Pular para o conteúdo

Informe Anual Estruturado LSOI11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do LCP Special Opportunities I (LSOI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 30/03/2026. No pregão de 14/09/2026, a cota do LSOI11 fechou a R$ 15,32, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 15,32 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 82,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
LCP SPECIAL OPPORTUNITIES I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
53.087.126/0001-01
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Anual Estruturado
Data de referência
01/12/2025
Data de entrega
30/03/2026 14:49
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoLCP SPECIAL OPPORTUNITIES I FII RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CNPJ Fundo53087126000101
Data Funcionamento28/12/2023
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRLSOICTF001
Qtd Cotas Emitidas5.365.285
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasSim
Prazo DuracaoDeterminado
Data Prazo Duracao28/12/2028
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorXP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
CNPJ Administrador02.332.886/0001-04
LogradouroAVENIDA ATAULFO DE PAIVA
Numero153
Complemento5º e 8º andares
BairroLEBLON
CidadeRIO DE JANEIRO
EstadoRJ
CEP22440-033
Telefone1(11) 3027-2237
Sitewww.xpi.com.br
Email[email protected]
Competencia01/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoDesenvolvimento
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoResidencial

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBOSim
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Anual

Programa InvestimentosPara o exercício seguinte, o fundo deve continuar alocando os recursos financeiros atuais e provenientes de aumentos de capital futuros de acordo com a estratégia definida em regulamento e considerando riscos mercadológicos e econômicos levantados pelo time de gestão, com indexação de seus ativos à inflação e taxa de juros do governo.
Criterios AvaliacaoÉ utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br.
Analise ImpactosNão possui informaçao apresentada.
Regras Prazos Chamada CapitalNão há chamada de capital prevista para o fundo.

Prestadores Servicos

Gestor
NomeLCP GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ46382187000136
EnderecoAv. Brg. Faria Lima, 2894, 1º Andar, Jardim Paulistano-São Paulo-SP
Telefone(41) 3995-2494
Custodiante
NomeOLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ36113876000191
EnderecoAvenida das Américas, n.º 3434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ CEP 22631-000
Telefone(21) 3514-0000
Auditor Independente
NomePRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
CNPJ61.562.112/0001-20
EnderecoAV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 16 - PARTES 1 A 6, ITAIM BIBI, São Paulo - SP
Telefone(11) 4004-8000
Distribuidor Cotas
NomeXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ2332886000104
EnderecoAVENIDA ATAULFO DE PAIVA, nº 153, SALA 201, LEBLON, RIO DE JANEIRO, RJ CEP 90010-040
Telefone(11) 3027-2237

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
NomeMATR - 2.909
ObjetivosProporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo
Montantes Investidos4.240.200
Origem RecursosRecursos de Caixa
Ativo 2
NomeMATR - 4.207
ObjetivosProporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo
Montantes Investidos6.695.315,07
Origem RecursosRecursos de Caixa
Ativo 3
NomeLCP LOTES FII
ObjetivosProporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo
Montantes Investidos69.392.000
Origem RecursosRecursos de Caixa
Ativo 4
NomeOT SOBERANO
ObjetivosAtivo mantido por necessidade de liquidez
Montantes Investidos103.865.680,06
Origem RecursosRecursos de Caixa

Analise Administrador

Resultado FundoNeste período, as operações do fundo apresentaram resultados satisfatórios em termos de ganho de valor em R$/m², esperamos entregar o retorno esperado à medida que as vendas dos ativos se concretizarem, ao mesmo tempo que o portfólio visa proteger o patrimônio de seus cotistas da deterioração de poder de compra proveniente da inflação do mercado.
Conjuntura EconomicaA Gestora continua a enxergar potencial de crescimento residencial no Brasil, além de perceber um déficit habitacional atual no país, o que nos permitiu alocar recursos oportunisticamente nos projetos desejados a taxas em linha com o planejado, mantendo a relação risco/retorno almejada durante o ano.
Perspectiva Periodo SeguinteObservamos que há um ciclo econômico de aumento de juros que deve trazer desafios no mercado imobiliário no que tange a financiamento bancário para aquisição de imóveis. Dado que o financiamento será realizado pelo próprio fundo, entendemos que o ativo investido será atrativo para o investidor final. Dada a importância social e econômica do setor imobiliário, entendemos que as definições de políticas econômicas não colocarão o setor em um cenário de risco significativo.

Valor Contabil Ativos

Ativo
NomeLCP LOTES FII
Valor JustoSIM
Valor70.265.589,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasAVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032
Endereco Eletronico Docs Assembleias[email protected]
Meios ComunicacaoEndereço eletrônico: [email protected]
Regras Proc Participacao CotistasPoderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso.
Praticas Assembleia Meio EletronicoA Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.

Remuneracao Administrador

Politica RemuneracaoO Fundo pagará ao Administrador, pela prestação de serviços de administração, gestão, custódia e controladoria de ativos e passivos e escrituração das Cotas do Fundo, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a soma dos seguintes componentes, observado o pagamento mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que deverá ser corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA (“Taxa de Administração”) :pelos serviços de administração, controladoria, custódia, contabilidade, tesouraria, do Fundo e de suas Cotas, o Fundo pagará ao Administrador uma remuneração equivalente a 0,18% (dezoito centésimos por cento) ao ano do Patrimônio Líquido do Fundo, respeitado o mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (“Taxa de Administração Específica”); remuneração devida ao Administrador a título de taxa de administração inicial em valor correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser paga ao Administrador em parcela única e exclusivamente na data de pagamento da primeira Taxa de Administração, observado que tal valor não consumirá o valor mínimo mensal da remuneração devida ao Administrador, por ser um valor de pagamento único. A Taxa de Administração será provisionada diariamente à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) e será devida mensalmente, sendo a primeira parcela devida no último Dia Útil do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas e as demais no último Dia Útil dos meses subsequente.
Valor Pago Ano79.999,99
Percent Patrimonio Contabil0,00113340074934063
Percent Patrimonio Valor Mercado0,00113340074934063

Governanca

Diretor Responsavel
NomeLizandro Sommer Arnoni
Idade50
CPF279.902.288-07
EmailJurí[email protected]
ProfissaoAdministrador
Formacao AcademicaAdministração de Empresas
Data Inicio Funcao29/09/2021
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia 1
Nome EmpresaXP Investimentos CCTVM S.A.
PeriodoDesde setembro de 2021
Cargo FuncoesDiretor de Administração Fiduciária
Atividade Principal EmpresaDiretor responsável pelos serviços de administração fiduciária
Experiencia 2
Nome EmpresaBNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Periodomarço de 2015 a agosto de 2021
Cargo FuncoesDiretor Executivo
Atividade Principal EmpresaDiretor Executivo responsável pelos serviços de administração fiduciária, custódia e controladoria
Eventos
Condenacao CriminalNão
Condenacao Proc Admin CVMNão

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas34
Num Cotas Detidas1.401.656
Perc Detido Rel Total0,261245395165401
Perc Detido PF0,261245395165401
Perc Detido PJ0
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas3
Num Cotas Detidas1.175.567
Perc Detido Rel Total0,219106161182491
Perc Detido PF0,157081683452044
Perc Detido PJ0,0620244777304468
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas3
Num Cotas Detidas1.956.116
Perc Detido Rel Total0,364587528901074
Perc Detido PF0,240538573440181
Perc Detido PJ0,124048955460894
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas1
Num Cotas Detidas831.946
Perc Detido Rel Total0,155060914751034
Perc Detido PF0,155060914751034
Perc Detido PJ0
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato RelevanteTodos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo (www.051capital.com) e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜).
Politica Negociacao CotasO Fundo não possui política de negociação de cotas.
Politica Exercicio Direito VotoA Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor https://lifecapitalpartners.com.br/
Func Responsaveis Politica DivulgacaoN/A

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

Copyright © 2026 Kartac. Todos os direitos reservados.