Informe Mensal Estruturado LVBI11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do VBI Logístico (LVBI11), fundo imobiliário de logística, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do LVBI11 fechou a R$ 89,46, com P/VP de 0,74 (valor patrimonial de R$ 120,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,80 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,23% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,9 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VBI LOGÍSTICO RESPONSABILIDADE LIMITADA-8,67%
CNPJ: 30.629.603/0001-18
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 15/07/2026 18:07
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	VBI LOGISTICO FII RL
CNPJ Fundo	30629603000118
Data Funcionamento	09/11/2018
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRLVBICTF002
Qtd Cotas Emitidas	16.118.565
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Logística

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	124.397
Pessoa Fisica	124.084
PJ Nao Financeira	247
Banco Comercial	1
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	13
Entidade Aberta Prev Compl	3
Entidade Fechada Prev Compl	8
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	15
Outros Fundos Inv	24
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	2

Resumo

Ativo	1.959.893.696,85
Patrimonio Liquido	1.940.906.101,07
Num Cotas Emitidas	16.118.565
Valor Patr Cotas	120,414324
Despesas Tx Administracao	0,000746
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,006402
Rent Patrimonial Mes	-0,000372
Dividend Yield Mes	0,006774

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	12.847.356,63
Disponibilidades	194,95
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	2.404.671,86
Fundos Renda Fixa	10.442.489,82

Total Investido

Total	1.933.354.887,18
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	329.262.993,08
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	236.541.970,92
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	1.367.549.923,18
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	1.367.549.923,18
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	13.691.453,04
Alugueis	10.453.736,86
Venda Imoveis	0
Outros Valores	3.237.716,18

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	12.088.923,75
Tx Administracao Pagar	1.448.531,87
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	916.010,27
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	4.534.129,89
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	18.987.595,78
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0