MAXR11 (MAXR) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado MAXR11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Max Retail (MAXR11), fundo imobiliário híbrido, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MAXR11 fechou a R$ 51,97, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 93,25 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,50 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,89% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 105 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.274.415/0001-70
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 13/03/2026 19:17
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,56
Último dividendo R$ 0,50 Out/2026
Último DY 0,95%
DY Acumulado 6,89% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo MAX RETAIL FII CNPJ Fundo 11274415000170 Data Funcionamento 20/04/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMAXRCTF009 Qtd Cotas Emitidas 1.125.655 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 27/02/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 3.751 Pessoa Fisica 3.730 PJ Nao Financeira 7 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 7 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 105.347.536,16 Patrimonio Liquido 104.612.491,59 Num Cotas Emitidas 1.125.655 Valor Patr Cotas 92,934773 Despesas Tx Administracao 0,000701 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,000289 Rent Patrimonial Mes -0,003047 Dividend Yield Mes 0,003336
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.794.411,78 Disponibilidades 198,5 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.794.213,28
Total Investido Total 96.337.810,38 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 96.337.810,38 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 96.337.810,38 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 5.215.314 Alugueis 0 Venda Imoveis 5.200.000 Outros Valores 15.314
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 73.383,22 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 661.661,35 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 735.044,57 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
