MAXR11 (MAXR) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado MAXR11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Max Retail (MAXR11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 28/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MAXR11 fechou a R$ 51,97, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 93,25 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,50 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,89% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 105 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.274.415/0001-70
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 28/01/2026 09:40
Versão 2
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,56
Último dividendo R$ 0,50 Out/2026
Último DY 0,95%
DY Acumulado 6,89% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo MAX RETAIL FII CNPJ Fundo 11274415000170 Data Funcionamento 20/04/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMAXRCTF009 Qtd Cotas Emitidas 1.125.655 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 3.948 Pessoa Fisica 3.931 PJ Nao Financeira 7 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 6 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 106.012.134,58 Patrimonio Liquido 104.639.537,43 Num Cotas Emitidas 1.125.655 Valor Patr Cotas 92,958799 Despesas Tx Administracao 0,000714 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,08794 Rent Patrimonial Mes -0,090635 Dividend Yield Mes 0,002695
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.686.782,85 Disponibilidades 198,5 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.686.584,35
Total Investido Total 96.312.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 96.312.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 96.312.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.013.351,73 Alugueis 395.999,68 Venda Imoveis 5.600.000 Outros Valores 17.352,05
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 653.245,52 Tx Administracao Pagar 74.740 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 644.611,63 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.372.597,15 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
