MFII11 (MFII) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado MFII11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Merito Desenvolvimento Imobiliario (MFII11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do MFII11 fechou a R$ 29,79, com P/VP de 0,31 (valor patrimonial de R$ 96,77 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,30 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 30,98% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 658 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.915.968/0001-88
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 15:27
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,31
Último dividendo R$ 0,30 Nov/2026
Último DY 0,97%
DY Acumulado 30,98%Aviso: DY passado DY passado. O fundo reduziu ou suspendeu as distribuições: o último rendimento anunciado, de R$ 0,30 a pagar em nov/2026, equivale a um DY anualizado de 12,1%. A cota caiu 50,5% em 6 meses. 12 meses Dados Gerais Nome Fundo MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII CNPJ Fundo 16915968000188 Data Funcionamento 06/03/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMFIICTF008 Qtd Cotas Emitidas 6.800.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ Administrador 16915968000188 Logradouro Rua Funchal Numero 418 Complemento 21 andar Bairro Vila Olímpia Cidade São Paulo Estado SP CEP 04551060 Telefone1 (11) 3386-2555 Site www.meritodtvm.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Terrenos Terreno Endereco Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3870, Butantã, São Paulo - SP Outras Caract Relevantes O imóvel foi adquirido por escritura de compra e venda, não há onus reais sobre o imóvel Area 890 Percent Total Investido 1 Percent Receitas FII 0
Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Renda Construcao Politica Contratacao Seguro Obrigatório a contratação pelo locatário.
Lst Imov Renda Construcao Imovel 1 Nome Corifeu Endereco Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3870, Butantã, São Paulo-SP Area 861,68 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Loja Percent Locado 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 2 Nome Corifeu Endereco Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3870, Butantã, São Paulo-SP Area 1.457,41 Num Unidades 43 Outras Caract Relevantes Unidades Não Residênciais Percent Locado 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 3 Nome Paes de Barros Endereco Av. Paes de Barros, 455, Alto da Mooca, São Paulo - SP Area 801,68 Num Unidades 36 Outras Caract Relevantes Unidades Não Residênciais Percent Locado 0
Percent Conclusao Obras Realizado 0,39 Previsto 0,39
Custo Construcao Realizado 1.489.138,37 Previsto 1.489.138,37
Justificativa Desempenho Imovel 1 Nome Ou Endereco Corifeu Just Evolucao Inferior de acordo com o previsto Just Custo Superior de acordo com o previsto
Imovel 2 Nome Ou Endereco Corifeu Just Evolucao Inferior de acordo com o previsto Just Custo Superior de acordo com o previsto
Imovel 3 Nome Ou Endereco Paes de Barros Just Evolucao Inferior de acordo com o previsto Just Custo Superior de acordo com o previsto
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo MÉRITO CEMITÉRIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ 46157247000117 Quantidade 1.611.225 Valor 104.729.625
Cotas Soc FII Emissor Sociedade Mérito Realty Ltda CNPJ 25329615000197 Quantidade 524.269.949 Valor 531.812.437,26
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 65.351,6 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0,05
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Contabil 229.965,89 Financeiro 36.832,8
Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 229.965,89 Financeiro 36.832,8
Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 678.697,94 Financeiro 678.691,91
Ajuste Valor Contabil 19.363.039,74 Financeiro 15.516.158,85
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 20.041.737,68 Financeiro 16.194.850,76
Resultado Liquido Total Contabil 20.271.703,57 Financeiro 16.231.683,56
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 170.716,48 Financeiro 168.483,75
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 170.716,48 Financeiro 168.483,75
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.803.217,98 Financeiro -1.984.881,39
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -400,05 Financeiro -400,05
Auditoria Independente Contabil 0 Financeiro -18.255,4
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -55.052,3 Financeiro -55.733,1
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -135.458,85 Financeiro -135.458,85
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -5.584,25 Financeiro 0
Total Contabil -1.999.713,43 Financeiro -2.194.728,79
Resultado Trimestral Liquido Contabil 18.442.706,62 Financeiro 14.205.438,52
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 23.565.951,91 Percent Result Finan Liq Acumulado 22.387.654,3145 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 15.319.774,95 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.178.297,6 Rendimentos Declarados 38.885.726,8645 Rendimentos Pagos Antec -38.885.726,86 Rendimento Pagar 0,0045 Resultado Liquido Declarado 1,650081
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 