MFII11 (MFII) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado MFII11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Merito Desenvolvimento Imobiliario (MFII11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do MFII11 fechou a R$ 29,79, com P/VP de 0,31 (valor patrimonial de R$ 96,77 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,30 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 30,98% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 658 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.915.968/0001-88
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 16:41
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,31
Último dividendo R$ 0,30 Nov/2026
Último DY 0,97%
DY Acumulado 30,98%Aviso: DY passado DY passado. O fundo reduziu ou suspendeu as distribuições: o último rendimento anunciado, de R$ 0,30 a pagar em nov/2026, equivale a um DY anualizado de 12,1%. A cota caiu 50,5% em 6 meses. 12 meses Dados Gerais Nome Fundo MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII CNPJ Fundo 16915968000188 Data Funcionamento 06/03/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMFIICTF008 Qtd Cotas Emitidas 6.800.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ Administrador 41592532000142 Logradouro Rua Funchal Numero 418 Complemento 21 andar Bairro Vila Olimpia Cidade São Paulo Estado SP CEP 04551060 Telefone1 (11) 3386-2555 Site www.meritodtvm.com.br Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 32.141 Pessoa Fisica 32.070 PJ Nao Financeira 58 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 7 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 6 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 672.185.145,66 Patrimonio Liquido 665.382.540,38 Num Cotas Emitidas 6.800.000 Valor Patr Cotas 97,8503735852941 Despesas Tx Administracao 0,000833 Despesas Ag Custodiante 0,000002 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,022325 Rent Patrimonial Mes 0,012905 Dividend Yield Mes 0,00942
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 64.051,65 Disponibilidades 64.051,6 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0,05
Total Investido Total 669.573.547,01 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 104.729.625 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 531.812.437,26 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 33.031.484,75 Terrenos 387.000 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 32.644.484,75 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.547.547 Alugueis 0 Venda Imoveis 648.442,85 Outros Valores 1.899.104,15
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 6.188.000 Tx Administracao Pagar 555.544,27 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 59.061,01 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 6.802.605,28 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
