Esclarecimentos de consulta B3 / CVM MFII11 de 15/06/2026
Esclarecimentos de consulta B3 / CVM do Merito Desenvolvimento Imobiliario (MFII11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 15/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 16/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MFII11 fechou a R$ 29,19, com P/VP de 0,30 (valor patrimonial de R$ 96,77 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,30 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 31,62% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 658 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO-18,24%
- CNPJ
- 16.915.968/0001-88
- Tipo
- Comunicado ao Mercado
- Assunto
- Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
- Data de referência
- 15/06/2026
- Data de entrega
- 16/06/2026 19:23
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ 16.915.968/0001-88
COMUNICADO AO MERCADO
A MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
instituição financeira com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418 – 21º andar, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.592.532/0001-42, devidamente credenciada para a administração de carteiras de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório expedido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 19.203, de 26 de outubro de 2021 (“Administrador” ou “Mérito DTVM”), na qualidade de administradora do MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Fundo”), vem, por meio deste, divulgar aos cotistas e ao mercado que recepcionou o B3 166/2026-SLE em 15/06/2026 (“Oficio”), nos seguintes termos:
“15 de junho de 2026 166/2026-SLE
Merito D.T.V.M. Ltda Sr(a). Alexandre Guilger Despontin
Diretor(a) Responsável do Mérito Desenvolvimento Imobiliário I Fii - Fundo De Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre oscilação atípica
Prezado(a) Senhor(a),
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as cotas de emissão do fundo, o aumento do número de negócios e da quantidade negociada, conforme demonstrado abaixo, vimos solicitar que nos seja informado até 16/06/2026, se há algum fato do conhecimento dessa administradora que possam justificá-las.
”
Em resposta, cumprimento e esclarecimento ao mercado e ao referido Ofício, a Mérito DTVM informa que não possui conhecimento de qualquer informação que possa justificar as citadas oscilações atípicas apontadas nas Cotas do Fundo nos termos do Ofício.
A Mérito DTVM, nos termos da legislação aplicável, comunica e reforça que manterá os Cotistas do Fundo e o mercado em geral informados sobre qualquer ato ou fato relevante relacionado a seus negócios e permanecerá à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
São Paulo, 16 de junho de 2026.
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.