MFII11 (MFII) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado MFII11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Merito Desenvolvimento Imobiliario (MFII11), fundo imobiliário híbrido, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MFII11 fechou a R$ 29,19, com P/VP de 0,30 (valor patrimonial de R$ 96,77 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,30 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 31,62% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 658 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.915.968/0001-88
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 15/05/2026 13:28
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,30
Último dividendo R$ 0,30 Nov/2026
Último DY 0,97%
DY Acumulado 31,62%Aviso: DY passado DY passado. O fundo reduziu ou suspendeu as distribuições: o último rendimento anunciado, de R$ 0,30 a pagar em nov/2026, equivale a um DY anualizado de 12,3%. A cota caiu 52,4% em 6 meses. 12 meses Dados Gerais Nome Fundo MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII CNPJ Fundo 16915968000188 Data Funcionamento 06/03/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMFIICTF008 Qtd Cotas Emitidas 6.800.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ Administrador 41592532000142 Logradouro Rua Funchal Numero 418 Complemento 21 andar Bairro Vila Olimpia Cidade São Paulo Estado SP CEP 04551060 Telefone1 (11) 3386-2555 Site www.meritodtvm.com.br Email [email protected] Competencia 01/01/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 01/01/2026 Total 32.407 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 674.449.691,63 Patrimonio Liquido 667.010.627,22 Num Cotas Emitidas 6.800.000 Valor Patr Cotas 98,0897981205882 Despesas Tx Administracao 0,001197 Despesas Ag Custodiante 0,000003 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,003667 Rent Patrimonial Mes -0,014219 Dividend Yield Mes 0,010552
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.687.678,21 Disponibilidades 322,77 Titulos Publicos 3.664.892,32 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 22.463,12
Total Investido Total 630.200.106,79 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 148.326.298 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 448.842.324,04 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 33.031.484,75 Terrenos 387.000 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 32.644.484,75 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 40.561.906,63 Alugueis 0 Venda Imoveis 363.084,15 Outros Valores 40.198.822,48
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 6.638.482,2 Tx Administracao Pagar 800.085,26 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 496,95 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 7.439.064,41 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
