Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes MFII11 de 30/04/2026
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes do Merito Desenvolvimento Imobiliario (MFII11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 30/04/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do MFII11 fechou a R$ 29,79, com P/VP de 0,31 (valor patrimonial de R$ 96,77 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,30 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 30,98% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 658 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO-18,94%
- CNPJ
- 16.915.968/0001-88
- Tipo
- Comunicado ao Mercado
- Assunto
- Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
- Data de referência
- 30/04/2026
- Data de entrega
- 30/04/2026 08:47
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ: 16.915.968/0001-88
COMUNICADO AO MERCADO
A MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418 – 21º andar, Vila Olimpia, inscrita no CNPJ sob o nº 41.592.532/0001-42, devidamente credenciada para a administração de carteiras de valores mobiliários, conforme ato declaratório expedido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 19.203, de 26 de outubro de 2021 (“Administrador ou Mérito DTVM”), na qualidade de administradora do MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fundo de investimento inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.915.968/0001-88 (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente), vem, por meio deste, em cumprimento ao disposto no artigo 37 do anexo normativo III da Resolução CVM nº 175 de 23 de dezembro de 2022, conforme alterada, divulgar aos cotistas e ao mercado que apurou o valor de R$ 2,73 (dois reais e setenta e três centavos) por cota a ser distribuído como rendimento referente ao período de janeiro a março de 2026 e que, de forma a viabilizar um pagamento mensal, irá realizar o pagamento em 3 (três) parcelas, sendo de (i) R$ 0,91 (noventa e um centavos) por cota aos cotistas detentores de cotas em 30 de abril de 2026 com pagamento em 15 de maio de 2026, (ii) R$ 0,91 (noventa e um centavos) por cota aos cotistas detentores de cotas em 29 de maio de 2026 com pagamento em 15 de junho de 2026 e (iii) R$ 0,91 (noventa e um centavos) por cota aos cotistas detentores de cotas em 30 de junho de 2026 com pagamento em 14 de julho de 2026.
São Paulo, 30 de abril de 2026.
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Funchal, nº 418 - 21º andar CEP 04.551-060 - Vila Olímpia - São Paulo - SP T. +55 (11) 3386-2555 | Ouvidoria: 0800.672-1100