MFII11 (MFII) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado MFII11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Merito Desenvolvimento Imobiliario (MFII11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do MFII11 fechou a R$ 29,79, com P/VP de 0,31 (valor patrimonial de R$ 96,77 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,30 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 30,98% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 658 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.915.968/0001-88
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 17:07
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,31
Último dividendo R$ 0,30 Nov/2026
Último DY 0,97%
DY Acumulado 30,98%Aviso: DY passado DY passado. O fundo reduziu ou suspendeu as distribuições: o último rendimento anunciado, de R$ 0,30 a pagar em nov/2026, equivale a um DY anualizado de 12,1%. A cota caiu 50,5% em 6 meses. 12 meses Dados Gerais Nome Fundo MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII CNPJ Fundo 16915968000188 Data Funcionamento 06/03/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMFIICTF008 Qtd Cotas Emitidas 6.800.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ Administrador 41592532000142 Logradouro Rua Funchal Numero 418 Complemento 21 andar Bairro Vila Olimpia Cidade São Paulo Estado SP CEP 04551060 Telefone1 (11) 3386-2555 Site www.meritodtvm.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 32.496 Pessoa Fisica 32.439 PJ Nao Financeira 45 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 3 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 3 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 677.811.493,29 Patrimonio Liquido 669.885.651 Num Cotas Emitidas 6.800.000 Valor Patr Cotas 98,5125957352941 Despesas Tx Administracao 0,001191 Despesas Ag Custodiante 0,000003 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,011114 Rent Patrimonial Mes 0,00025 Dividend Yield Mes 0,010864
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.735.876,68 Disponibilidades 410,17 Titulos Publicos 4.713.260,7 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 22.205,81
Total Investido Total 625.351.100,56 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 149.896.554,4 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 441.840.621,79 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 33.613.924,37 Terrenos 692.155,57 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 32.921.768,8 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 47.724.516,05 Alugueis 0 Venda Imoveis 349.232,27 Outros Valores 47.375.283,78
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 6.674.213,81 Tx Administracao Pagar 799.842,47 Tx Performance Pagar 326797.41 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 124.988,6 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 7.925.842,29 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
