Informe Trimestral Estruturado MGHT11 de 31/03/2026
Informe Trimestral Estruturado do TZDK (MGHT11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do MGHT11 fechou a R$ 11,42, com P/VP de 0,58 (valor patrimonial de R$ 19,56 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 25,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
EMET MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO I MOBILIARIO R L
CNPJ
53523736000100
Quantidade
420.000
Valor
4.267.200
Emissor 2
Fundo
HEDGE OFFICE INCOME FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
31894369000119
Quantidade
66
Valor
2.145
Emissor 3
Fundo
IRIDIUM FII
CNPJ
41076564000195
Quantidade
191
Valor
12.361,52
Cri Cra
Emissor 1
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
4
Serie
128
Quantidade
22.724
Valor
227,24
Emissor 2
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
4
Serie
143
Quantidade
100.000
Valor
1.000
Emissor 3
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
4
Serie
144
Quantidade
1.000
Valor
10
Emissor 4
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
4
Serie
163
Quantidade
17.012
Valor
170,12
Emissor 5
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
4
Serie
211
Quantidade
4.461
Valor
44,61
Emissor 6
Companhia
PLANETA SECURITIZADORA SA
CNPJ
07587384000130
Emissao
4
Serie
129
Quantidade
100
Valor
1
Emissor 7
Companhia
PLANETA SECURITIZADORA SA
CNPJ
07587384000130
Emissao
4
Serie
165
Quantidade
100
Valor
1
Emissor 8
Companhia
PLANETA SECURITIZADORA SA
CNPJ
07587384000130
Emissao
4
Serie
216
Quantidade
100
Valor
1
Acoes Soc FII
Emissor
Sociedade
THE PEARL HOTEL LTDA
CNPJ
00609516/5001-70
Quantidade
12.285.789
Valor
24.672.109,78
Outras Cotas FI
Emissor
Fundo
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INV RENDA FIXA REF DI
