MGHT11 (MGHT) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado MGHT11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do TZDK (MGHT11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do MGHT11 fechou a R$ 11,42, com P/VP de 0,58 (valor patrimonial de R$ 19,56 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 25,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.197.776/0001-65
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 12:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,58
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo TZDK FII RL CNPJ Fundo 34197776000165 Data Funcionamento 08/11/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMGHTCTF005 Qtd Cotas Emitidas 1.313.784 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 2.991 Pessoa Fisica 2.975 PJ Nao Financeira 9 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 2 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 25.879.465,84 Patrimonio Liquido 25.693.775,72 Num Cotas Emitidas 1.313.784 Valor Patr Cotas 19,557078 Despesas Tx Administracao 0,001416 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000001 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes -0,000001
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 264.304,28 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 264.304,28
Total Investido Total 25.441.974,18 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 3.221.673,5 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 22.218.845,72 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 1.454,96 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 173.187,38 Alugueis 149.315,57 Venda Imoveis 0 Outros Valores 23.871,81
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 36.374,55 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 149.315,57 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 185.690,12 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
