MGRI11 (MGRI) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado MGRI11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Mogno Properties (MGRI11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. O último rendimento foi de R$ 0,155 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 124,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.320.997/0001-44
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 19:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,16 Out/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo MOGNO PROPERTIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 41320997000144 Data Funcionamento 21/03/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMGRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 13.514.403,12766088 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 2026-12-31 00:00:00 Nome Administrador QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 62285390000152 Logradouro AVENIDA REBOUÇAS Numero 2942 Complemento 7º AO 12º ANDAR Bairro JARDIM PAULISTANO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 2 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 206.801.645,45 Patrimonio Liquido 120.420.456,27 Num Cotas Emitidas 13.514.403,12766088 Valor Patr Cotas 8,91052717108364 Despesas Tx Administracao 0,00013492 Despesas Ag Custodiante 0,00001422 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,344536 Rent Patrimonial Mes -0,344536 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.512.688,5 Disponibilidades 765,43 Titulos Publicos 1.506.441,19 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 5.481,88
Total Investido Total 119.337.128,17 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 119.337.128,17 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 119.337.128,17 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 85.951.828,78 Alugueis 938.061,63 Venda Imoveis 0 Outros Valores 85.013.767,15
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 16.246,54 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 85.187.749,45 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.177.193,19 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 86.381.189,18 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
