AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, SALVADOR (BA)
- Área
- 7.090 m²
- Unidades
- 19
- % da receita
- 100,00%
- Inadimplência
- 0,00%
Ocupação100,00%
MGRI11 Mogno Properties
Comparar com outros FIIsCadastro atualizado em 04/11/2026 23:00 · Os dados financeiros podem ter outras datas de referência.
- Variação preço
- N/A
- Última cotação
- N/A
- P/VP
- N/A
- VP R$ 9,21
- Liquidez diária
- N/A
- negociações
- DY Out/2026
- N/A
- R$ 0,16
- DY Acumulado
- N/A
O Mogno Properties (MGRI11) é um fundo imobiliário híbrido negociado na B3, com gestão ativa da VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA LTDA. O último rendimento foi de R$ 0,155 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 124,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026.
Em relação aos pares
| Indicador | MGRI11 | Híbrido | Tijolo | Todos os FIIs |
|---|---|---|---|---|
| DY 12 meses | — | 11,42% 35 FIIs | 10,58% 111 FIIs | 13,08% 258 FIIs |
| P/VP | — | 0,79 51 FIIs | 0,72 129 FIIs | 0,76 307 FIIs |
| Vacância física | 0,00% abaixo da mediana | 1,16% 47 FIIs | 2,35% 146 FIIs | 1,93% 167 FIIs |
Mediana dos fundos sem aviso de dado suspeito (P/VP inconsistente, cotação antiga, pouco negociado; no DY, também DY passado e menos de 12 meses de bolsa). Grupo com menos de 5 fundos fica sem mediana. Calculado em 05/11/2026 02:21.
Informações básicas
- Razão Social
- MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 41.320.997/0001-44
- Patrimônio
- R$ 124.440.902,64
- Tipo de gestão
- Ativa
- CategoriaClassificação do Kartac pelo maior grupo de ativos do informe mensal: tijolo (imóveis), papel (CRI), fundo de fundos...
- Tijolo
- SegmentoSegmento de atuação declarado pelo administrador no informe trimestral da CVM. Não tem opção para papel nem fundo de fundos, que costumam aparecer como Outros ou Multicategoria
- Multicategoria
- Data de início
- 21/03/2022
- Prazo
- Indeterminado
- Público alvo
- Investidores em Geral
- Taxa de administraçãoRemuneração efetivamente paga ao administrador no exercício, conforme o informe anual
- 1,01% do patrimôniopaga no exercício de 2025
- Cotas emitidas
- 13.514.403
- Quantidade de cotistas
Prestadores de serviços
- Administrador
- QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Gestor
- VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA LTDA.
- Custodiante
- QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor Independente
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Distribuidor de cotas
- QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Dividendos
- DY médio (12M)
- N/A
- DY Acumulado (12M)
- N/A
- DY Acumulado (6M)
- N/A
- DY Acumulado (3M)
- N/A
Carregando dividendos…
Histórico de indicadores
Carregando histórico…
Fechamento do mês ÷ VP por cota do informe mensal da CVM (última versão). Fora de 0,2 a 5 é tratado como erro no informe e fica em branco.
Imóveis
- Vacância total
- 0,00%
Contratos e renda dos imóveis
- Cap rate (contábil)Receita de aluguel do trimestre × 4 ÷ valor dos imóveis para renda no informe mensal (R$ 112,5 mi). Imóveis em SPEs e outros ativos ficam de fora.
- 6,83%
- ao ano · receita × 4 ÷ imóveis
- Aluguel por m²Receita de aluguel do trimestre ÷ 3 ÷ área ocupada dos imóveis do informe (7.090 m²).
- R$ 90,29
- por mês, área ocupada
- Receita no trimestre
- R$ 1,9 mi
- aluguéis, competência
Indexador dos contratos
% da receita dos imóveis por índice de reajuste
Informe trimestral da CVM de 30/06/2026. Os percentuais são declarados pelo administrador.
Investimentos do fundo
Informe mensal de setembro de 2026
- Total investido
- R$ 119.337.128,17
- Imóveis para rendaR$ 119,3 mi100,00%
Endividamento e caixa
Informe mensal de setembro de 2026
- Passivo totalTudo o que o fundo deve: imóveis a pagar, CRIs emitidos, rendimentos e taxas a pagar
- R$ 310 mil0,25% do ativo
- Caixa e aplicações de liquidezDisponibilidades, títulos e fundos de renda fixa
- R$ 2,34 mi1,88% do ativo
- Valores a receberAluguéis, vendas de imóveis e outros valores a receber
- R$ 3,07 mi
- Rendimentos ÷ resultado de caixaRendimentos declarados em relação ao resultado financeiro do semestre. Acima de 100%, o fundo distribuiu mais do que gerou no período
- 48,92%no semestre até 30/06/2026
Análise do administrador
Publicada em 31/03/2026 no relatório anual de 2025
Resultado do fundo no exercício findo
Durante o ano de 2025, o fundo obteve R$ 11.023.856,51 em receitas (R$ 10.795.430,86 em aluguel e R$ 228.425,65 de receitas financeiras) e as despesas totalizaram R$ 6.414.461,55. O resultado líquido totalizou R$ 4.609.394,96 e o dividendo distribuído foi de R$ 4.609.973,00.
Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O ano de 2025 ficou marcado por um aumento dos juros no país, finalizando o ano com uma taxa maior do que começou (15,00%). Essa dinâmica exerceu papel importante para tentar controlar a inflação. O mercado imobiliário é bastante sensível aos juros, e, por isso, foi possível observar uma alta volatilidade no mercado de fundos imobiliários, mesmo com os ativos performando de forma positiva. Em relação aos fundamentos do mercado imobiliários, pudemos observar redução na vacância, por conta da alta absorção líquida e baixa entrega de estoque no mercado de lajes corporativas, além de um bom desempenho nos indicadores do setor logístico e de shoppings.
Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A equipe de gestão seguirá acompanhamento diariamente o mercado imobiliário e buscará a otimização da carteira do fundo, seja por venda de ativos já existentes, aquisição de novos ativos e/ou melhorias nos ativos/contratos existentes, de forma a gerar o máximo de valor para o cotista.
Documentos
| Descrição | Tipo | Assunto | Ref. / Entrega | Versão | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| (MGRI) Rendimentos e Amortizações - 16/10/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 16/10/202616/10/2026 15:53 | 1 | (Ativo) |
| (MGRI) AGE - 16/10/2026 10:00 | Assembleia | AGE | 16/10/202616/10/2026 15:34 | 1 | (Ativo) |
| (MGRI) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes - 16/10/2026 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 16/10/202616/10/2026 15:06 | 1 | (Ativo) |
| (MGRI) Rendimentos e Amortizações - 07/10/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 07/10/202607/10/2026 17:50 | 1 | (Ativo) |
| (MGRI) AGE - 29/09/2026 10:00 | Assembleia | AGE | 29/09/202616/10/2026 12:23 | 1 | (Ativo) |
| (MGRI) Aviso aos Cotistas - 08/09/2026 | Aviso aos Cotistas | 08/09/202608/09/2026 17:40 | 1 | (Ativo) | |
| (MGRI) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/09/202614/10/2026 19:11 | 1 | (Ativo) |
| (MGRI) Aviso aos Cotistas - 07/08/2026 | Aviso aos Cotistas | 07/08/202607/08/2026 17:25 | 1 | (Ativo) | |
| (MGRI) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/08/202614/09/2026 19:01 | 1 | (Ativo) |
| (MGRI) Fato Relevante - 29/07/2026 | Fato Relevante | 29/07/202629/07/2026 18:16 | 1 | (Ativo) |
Perguntas frequentes sobre o MGRI11
Respostas com os dados da base em 04/11/2026
Qual foi o último rendimento do MGRI11?
O último rendimento do MGRI11 foi de R$ 0,155 por cota, com pagamento em out/2026.
Qual o patrimônio líquido do MGRI11?
O patrimônio líquido do MGRI11 era de R$ 124,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026, dividido em 13.514.403 cotas.