MGRI11 (MGRI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado MGRI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Mogno Properties (MGRI11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O último rendimento foi de R$ 0,155 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 124,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.320.997/0001-44
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 12:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,16 Out/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo MOGNO RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 41320997000144 Data Funcionamento 21/03/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMGRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 331.255,6169 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 41320997000144 Logradouro AVENIDA REBOUÇAS Numero 2942 Complemento 7 AO 12 ANDAR Bairro PINHEIROS Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Não se aplica Politica Contratacao Seguro Foi contratado seguro patrimonial, no qual é renovado anualmente
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome EDIFICIO METROPOLITAN Endereco AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, SALVADOR (BA) Area 7.090 Num Unidades 19 Outras Caract Relevantes MATRICULA Nº 57.138 - 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SALVADOR / BA Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Empresa de Saúde Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,9871
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco EDIFICIO METROPOLITAN Caract Contratuais Contrato Atípico.
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 105,24 Titulos Publicos 216.408,49 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 5.359,68
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 1.920.391,66 Financeiro 2.814.184,89
Resultado Liquido Contabil 1.920.391,66 Financeiro 2.814.184,89
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil -403.128,29 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 1.517.263,37 Financeiro 2.814.184,89
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 6.121,86 Financeiro 6.122,12
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 119,26 Financeiro 226,29
Resultado Liquido Contabil 6.241,12 Financeiro 6.348,41
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -298.285,61 Financeiro -295.591,38
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -5.137,11 Financeiro -5.074,22
Auditoria Independente Contabil -33.745,26 Financeiro -10.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -1.672,89 Financeiro -7.507,15
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -2.318.672,07 Financeiro -1.460.483,6
Total Contabil -2.341.218,91 Financeiro -1.778.656,35
Resultado Trimestral Liquido Contabil -817.714,42 Financeiro 1.041.876,95
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.997.460,13 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.897.587,1235 Rendimentos Declarados 977.230,8035 Rendimentos Pagos Antec -977.230,8 Rendimento Pagar 0,0035 Resultado Liquido Declarado 0,489237
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela Data 17/07/2026 Valor -920.356,32
