MGRI11 (MGRI) Informe Mensal Estruturado - 03/2026 Informe Mensal Estruturado MGRI11 de março de 2026 Informe Mensal Estruturado do Mogno Properties (MGRI11), fundo imobiliário híbrido, referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/04/2026. O último rendimento foi de R$ 0,155 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 124,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.320.997/0001-44
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/03/2026
Data de entrega 15/04/2026 10:30
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,16 Out/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo MOGNO PROPERTIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 41320997000144 Data Funcionamento 21/03/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMGRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 319.500 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 2026-12-31 00:00:00 Nome Administrador QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 62285390000152 Logradouro AVENIDA REBOUÇAS Numero 2954 Complemento 19º AO 12º ANDAR Bairro JARDIM PAULISTANO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-512 Telefone1 (11) 2827-3512 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/03/2026 Total 2 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 114.421.072,59 Patrimonio Liquido 16.056.745,67 Num Cotas Emitidas 319.500 Valor Patr Cotas 50,255854992175266 Despesas Tx Administracao 0,00097466 Despesas Ag Custodiante 0,00010273 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,002192 Rent Patrimonial Mes -0,015109 Dividend Yield Mes 0,017301
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 93.991,01 Disponibilidades 437,17 Titulos Publicos 88.313,42 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 5.240,42
Total Investido Total 111.623.707,79 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 111.623.707,79 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 111.623.707,79 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.703.373,79 Alugueis 938.061,63 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.765.312,16
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 265.185 Tx Administracao Pagar 15.649,89 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 97.951.677,19 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 131.814,84 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 98.364.326,92 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
