Informe Anual Estruturado MGRI11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Mogno Properties (MGRI11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. O último rendimento foi de R$ 0,155 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 124,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: MOGNO PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 41.320.997/0001-44
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 31/03/2026 19:31
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	MOGNO RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo	41320997000144
Data Funcionamento	21/03/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRMGRICTF007
Qtd Cotas Emitidas	300.400
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ Administrador	62285390000140
Logradouro	AVENIDA REBOUÇAS
Numero	2942
Complemento	7º AO 12º ANDAR
Bairro	PINHEIROS
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	05402-500
Telefone1	(11) 2827-3500
Site	https://qitech.com.br/dtvm/
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O fundo seguirá a política de investimentos definida em regulamento.
Criterios Avaliacao	Uma empresa especializada foi contratada para avaliação do imóvel, este foi remarcado seguindo a valor justo.
Regras Prazos Chamada Capital	As cotas objeto da 1ª (primeira) emissão do fundo serão subscritas por investidores profissionais e integralizadas em cumprimento às chamadas de capital, nos termos dos respectivos compromissos de investimento. Conforme estabelecido no item 2.13.1, a forma de integralização será definida no compromisso de investimento, sendo que o preço de integralização será equivalente a R$ 100,00 por cota, nos termos da respectiva chamada de capital. Na medida em que o fundo identifique necessidades de investimento em ativos imobiliários ou necessidade de aportes adicionais para pagamento de despesas e encargos, o Gestor comunicará tal fato ao Administrador. De acordo com o item 2.13.2, o Administrador deverá realizar a chamada de capital aos cotistas em um prazo máximo de até 5 dias úteis. Após o recebimento da respectiva chamada de capital, os cotistas deverão providenciar a integralização no prazo de até 30 dias corridos. Esse procedimento deve seguir os termos e condições dispostos nos compromissos de investimento e as orientações específicas de cada chamada realizada, conforme previsto no item 2.13.2. Caso ocorra o inadimplemento dessa obrigação, o Administrador poderá, a seu exclusivo critério, alienar as cotas inadimplidas a terceiros, nos termos do item 2.13.3. Além disso, o cotista inadimplente estará sujeito ao pagamento de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor devido, conforme detalhado no item 2.13.4.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA LTDA.
CNPJ	17482086000139
Endereco	AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 CONJ 32 TORRE 2
Telefone	1130160929

Custodiante

Nome	QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ	62285390000140
Endereco	Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP
Telefone	1128273500

Auditor Independente

Nome	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ	57755217000129
Endereco	Rua Verbo Divino, 1400 - Chácara Santo Antônio, CEP 04719-911
Telefone	11 39401500

Distribuidor Cotas

Nome	QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ	62285390000140
Endereco	Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP
Telefone	1128273500

Analise Administrador

Resultado Fundo	Durante o ano de 2025, o fundo obteve R$ 11.023.856,51 em receitas (R$ 10.795.430,86 em aluguel e R$ 228.425,65 de receitas financeiras) e as despesas totalizaram R$ 6.414.461,55. O resultado líquido totalizou R$ 4.609.394,96 e o dividendo distribuído foi de R$ 4.609.973,00.
Conjuntura Economica	O ano de 2025 ficou marcado por um aumento dos juros no país, finalizando o ano com uma taxa maior do que começou (15,00%). Essa dinâmica exerceu papel importante para tentar controlar a inflação. O mercado imobiliário é bastante sensível aos juros, e, por isso, foi possível observar uma alta volatilidade no mercado de fundos imobiliários, mesmo com os ativos performando de forma positiva. Em relação aos fundamentos do mercado imobiliários, pudemos observar redução na vacância, por conta da alta absorção líquida e baixa entrega de estoque no mercado de lajes corporativas, além de um bom desempenho nos indicadores do setor logístico e de shoppings.
Perspectiva Periodo Seguinte	A equipe de gestão seguirá acompanhamento diariamente o mercado imobiliário e buscará a otimização da carteira do fundo, seja por venda de ativos já existentes, aquisição de novos ativos e/ou melhorias nos ativos/contratos existentes, de forma a gerar o máximo de valor para o cotista.

Valor Contabil Ativos

Ativo

Nome	IRA - ED METROPOLITA
Valor Justo	SIM
Valor	111.400.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,019

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP
Endereco Eletronico Docs Assembleias	https://qitech.com.br/dtvm/
Meios Comunicacao	(i) Os cotistas poderão solicitar, via correio eletrônico endereçado a [email protected] e [email protected], a inclusão de matérias na ordem do dia das assembleias gerais, observados os prazos e condições estabelecidos na Resolução CVM 175. A Proposta do Administrador e demais documentos pertinentes são disponibilizados na sede do Administrador, em seu sítio eletrônico (https://qitech.com.br/dtvm/) e no sistema de envio de informações da B3 (FundosNet). (ii) As solicitações de lista de endereços (físicos ou eletrônicos) dos demais cotistas para fins de pedido público de procuração poderão ser encaminhadas ao Administrador pelos e-mails [email protected] e [email protected], sendo atendidas nos termos do Artigo 70 da Resolução CVM 175, de 23 de dezembro de 2022.
Regras Proc Participacao Cotistas	(i) Voto. Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. (ii). Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observado o disposto no item 9.4 acima e na legislação e normativos vigentes. (iii). O pedido de procuração, encaminhado pela Instituição Administradora mediante correspondência ou anúncio publicado, deverá satisfazer aos seguintes requisitos: I. Conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido; II. Facultar que o Cotista exerça o voto contrário à proposta, por meio da mesma procuração; e III. Ser dirigido a todos os Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	O Administrador receberá por seus serviços de administração, custódia e escrituração uma taxa de administração correspondente, conforme abaixo. VALOR MÍNIMO - R$ 13.500,00 mensais TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PL Até R$ 500 milhões de reais - 0,135% a.a. Entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão de reais - 0,108% a.a. Acima de 1 bilhão - 0,09% a.a. A Taxa de Administração será provisionada por Dia Útil, mediante divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, apropriadas e pagas mensalmente ao Administrador ou ao Gestor, conforme o caso, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados.
Valor Pago Ano	185.538,45
Percent Patrimonio Contabil	0,0101
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0101

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Daniel Doll Lemos
Idade	47
CPF	275.605.768-18
Email	[email protected]
Profissao	Diretor de Administração de Fundos
Formacao Academica	Administrador de Empresas
Data Inicio Funcao	13/03/2008
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Periodo	05/2000
Cargo Funcoes	(i) Diretor de Administração de Fundos (ii) Diretor de Distribuição e Suitability
Atividade Principal Empresa	Atuação no mercado financeiro e de capitais e no mercado cambial intermediando a negociação de títulos e valores mobiliários entre investidores e tomadores de recursos, e oferecendo serviços como plataformas de investimento pela internet (home broker), clubes de investimentos, financiamento para compra de ações (conta margem) e administração e custódia de títulos e valores mobiliários dos clientes.

Distribuicao Cotistas

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	64.000
Perc Detido Rel Total	0,213049267643142
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	1

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	236.400
Perc Detido Rel Total	0,786950732356858
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	1

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A divulgação de ato ou fato relevante será divulgado aos cotistas através do site do Administrador pelo endereço eletrônico https://qitech.com.br/dtvm/ e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM pelo link https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, concomitantemente.
Politica Negociacao Cotas	As informações e documentos do fundo, incluindo sua política de negociação, podem ser consultados no site do Administrador (https://qitech.com.br/dtvm/). Nos termos do item 2.10, as cotas são escriturais, nominativas e correspondem a frações ideais do patrimônio do fundo, cuja propriedade presume-se pelo registro no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito. Conforme o item 2.24, as cotas poderão ser admitidas à negociação em mercado de bolsa administrado pela B3 S.A.. De acordo com o item 2.11, todas as cotas asseguram a seus titulares direitos iguais, inclusive no que se refere aos pagamentos de rendimentos e amortizações. O mesmo dispositivo prevê que novas emissões podem estabelecer período, não superior ao prazo de distribuição, durante o qual as referidas cotas objeto da nova emissão não darão direito à distribuição de rendimentos, permanecendo inalterados os direitos atribuídos às cotas já integralizadas anteriormente. Complementarmente, o item 2.11.1 estabelece que não há limites ou vedações para a subscrição de cotas por um mesmo investidor. No que tange à capitalização inicial, o item 2.13 detalha que a primeira emissão de cotas, objeto de oferta pública conduzida sob os ritos da Resolução CVM nº 160, previu a emissão de até 370.000 cotas ao valor unitário de R$ 100,00, totalizando até R$ 37.000.000,00. Para essa emissão, foi observado um patrimônio mínimo inicial de R$ 22.000.000,00 para fins de aceitação da colocação parcial. Por fim, conforme o item 8.1, a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas por eles subscritas. Assim, os cotistas somente são obrigados a integralizar as cotas que efetivamente subscreverem, não sendo obrigados a realizar novos aportes de recursos, mesmo na hipótese de a classe apresentar patrimônio líquido negativo, salvo se houver compromisso de subscrição e integralização assumido contratualmente de forma expressa e por escrito.
Politica Exercicio Direito Voto	O Gestor adotará política de exercício de direito de voto em assembleias gerais de ativos integrantes da carteira do Fundo, a qual disciplina os princípios gerais, o processodecisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. Para tanto, o Administrador dá, desde que requisitado pelo Gestor, representação legal para o exercício do direito de voto em assembleias gerais dos emissores dos ativos da carteira do Fundo, de acordo com os requisitos mínimos exigidos pelo Código ANBIMA e pelas diretrizes fixadas pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas.
Func Responsaveis Politica Divulgacao	O Administrador possui equipe direcionada para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.