MGRI11 (MGRI) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado MGRI11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Mogno Properties (MGRI11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. O último rendimento foi de R$ 0,155 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 124,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.320.997/0001-44
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 16:10
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,16 Out/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo MOGNO RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 41320997000144 Data Funcionamento 21/03/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMGRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 300.400 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 41320997000144 Logradouro AVENIDA REBOUÇAS Numero 2942 Complemento 7 AO 12 ANDAR Bairro PINHEIROS Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Não se aplica Politica Contratacao Seguro Foi contratado seguro patrimonial, no qual é renovado anualmente
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome EDIFICIO METROPOLITAN Endereco AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, SALVADOR (BA) Area 7.090 Num Unidades 19 Outras Caract Relevantes MATRICULA Nº 57.138 - 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SALVADOR / BA Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Empresa de Saúde Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,9871
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco EDIFICIO METROPOLITAN Caract Contratuais Contrato Atípico.
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 826,56 Titulos Publicos 207.258,48 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 5.072,22
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 1.882.295,43 Financeiro 2.730.293,89
Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil -277.704,57 Financeiro 2.730.293,89
TVM Outras Rec Ou Desp Contabil 12.304,35 Financeiro 12.304,35
Resultado Liquido Contabil 12.304,35 Financeiro 12.304,35
Resultado Liquido Total Contabil -265.400,22 Financeiro 2.742.598,24
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 4.991,27 Financeiro 4.969,02
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 5.114,44 Financeiro 4.969,02
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -288.264,66 Financeiro -288.264,66
Empresa Especializada Custodia Titulos Valores Contabil -4.948,44 Financeiro -4.948,44
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -1.836,17 Financeiro -392
Despesas Avaliacoes Contabil -20.950 Financeiro -7.200
Outras Rec Ou Desp Contabil -1.231.788,96 Financeiro -1.279.827,26
Total Contabil -1.582.362,37 Financeiro -1.580.632,36
Resultado Trimestral Liquido Contabil -1.842.648,15 Financeiro 1.166.934,9
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.321.633,81 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.205.552,1195 Resultado Financeiro Excede Minimo 113.665,88 Rendimentos Declarados 2.319.217,9995 Rendimentos Pagos Antec -1.913.678 Rendimento Pagar 405.539,9995 Resultado Liquido Declarado 0,998959
