Relatório Gerencial MGRI11 de novembro de 2025
Relatório Gerencial do Mogno Properties (MGRI11), fundo imobiliário híbrido, referente a novembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 26/01/2026. O último rendimento foi de R$ 0,155 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 124,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 41.320.997/0001-44
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 28/11/2025
- Data de entrega
- 26/01/2026 10:28
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
正MGRI11 MOGNO PROPERTIES Relatório mensal Novembro | 2025
MOGNO
MOGNO
Esta carta é publicada somente com o propósito de divulgação de informações e não deve ser considerada como uma oferta de venda , nem tampouco como uma recomendação de investimento em nenhum dos valores mobiliários aqui citados. As informações contidas nesta carta não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability"). Todos os julgamentos e estimativas aqui contidos são apenas exposições de opiniões até a presente data e podem mudar, sem prévio aviso, a qualquer momento. Performance passada não é necessariamente garantia de performance futura. Os investidores em fundos imobiliários não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda, pelo fundo garantidor de crédito - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Autorregulação ANBIMA
M Autorregulação ANBIMA
Administração Fiduciária
• Nome Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Properties
• Código de Negociação MGRI11
• CNPJ 41.320.997/0001-44 • Gestor Mogno Capital Investimentos
• Início do Fundo 31/03/2022
• Administrador Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
• Prazo de Duração: Indeterminado
• Taxa de Administração 0,135% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do fundo
• Taxa de Gestão 0,85% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do fundo
• Taxa de Performance Não Há
• Valor da Cota Patrimonial R$ 60,87
• Patrimônio Líquido R$ 17.980.244,21
• Cotas Emitidas 295.400
• Número de Cotistas 1
• Dividendo no mês R$ 1,48/cota
O Fundo distribuiu R$1,48 por cota no mês de novembro.
RESULTADOS DO FUNDO
Resultado e Rendimento Distribuído
Resultado do MGRI11
| Mês | jun-25 | jul-25 | ago-25 | set-25 | out-25 | nov-25 | 6 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Aluguel | 896.116 | 896.116 | 896.116 | 896.116 | 896.116 | 896.116 | 5.376.697 |
| LCI e Liquidez | 12.865 | 19.711 | 35.178 | 20.235 | 33.101 | 21.871 | 142.961 |
| Total | 908.981 | 915.828 | 931.294 | 916.351 | 929.217 | 917.988 | 5.519.658 |
| Despesa Operacional | -35.266 | -48.539 | -40.914 | -115.786 | -122.956 | -104.616 | -468.077 |
| Despesa Financeira | -472.837 | -470.658 | -468.467 | -466.263 | -464.047 | -396.383 | -2.738.655 |
| Resultado | 400.878 | 396.631 | 421.913 | 334.302 | 342.213 | 416.988 | 2.312.926 |
| Resultado por Cota | 1,461 | 1,420 | 1,489 | 1,167 | 1,178 | 1,412 | 8,127 |
| Rendimento Distribuído | 1,460 | 1,420 | 1,490 | 1,160 | 1,120 | 1,480 | 8,130 |
CARTEIRA DO FUNDO
| Classificação | Financeiro (R$) |
|---|---|
| Imóveis | 113.560.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 197.221,37 |
| A pagar / Receber | 2.414.853,44 |
| Obrigações Aquisição Imóveis | (12.485.360,60) |
| Obrigações Financeiras | (85.706.470,00) |
| Patrimônio Líquido | 17.980.244,21 |
Passivo
| Operação | Data Emissão | Volume | Emissor | Indexador | Taxa | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI Dasa | 18/04/2022 | R$ 85 milhões | Virgo | IPCA | 7,00% | 5,3 |
Cronograma de Pagamento (R$ Milhões)
| Imóvel | Estado | Do Portfólio | Aluguel por M² | Inquilino | ABL | Própria ABL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 100% | R$ 116,48 | Hospital da Bahia (DASA) | 7.090 | 7.090 | |
| Total | 100% | 7.090 | 7.090 |
PORTFÓLIO
ABL por Inquilino
Hospital da Bahia
PORTFÓLIO
Ocupação
INDICADORES E INDEXADORES
Segmentos dos Inquilinos
Indexadores
Tipicidade dos Contratos
Vencimentos por % do Aluguel
Hospital da Bahia
DANA
Torre D - Edifício Metropolitan
| Área bruta locável do empreendimento | 7.090 m² |
|---|---|
| Participação do Fundo | 100% |
| Tipo de Contrato | Atípico |
| Taxa de ocupação | 100% |
| Inquilino | Hospital da Bahia (DASA)* |
| Localização | Salvador (BA) |
| Endereço | Av. Prof. Magalhães Neto, 1541, Pituba A Torre D, objeto da aquisição, foi entregue em 2016 sob demanda do Hospital da Bahia. A torre é ocupada |
| Descrição | com leitos de internação de pacientes que fazem procedimentos nas torres vizinhas e são transferidos pela passarela de ligação. |
MOGNO C A P I T A L
CONTATO: [email protected] +55 11 5189-9916
ENDEREÇO: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 2, Conj.32 Itaim Bibi - São Paulo, SP – Brasil 04543-900