MGRI11 (MGRI) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado MGRI11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Mogno Properties (MGRI11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. O último rendimento foi de R$ 0,155 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 124,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.320.997/0001-44
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:44
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,16 Out/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo MOGNO PROPERTIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 41320997000144 Data Funcionamento 21/03/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMGRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 300.400 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 62285390000140 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 1355 Complemento 5 ANDAR Bairro JARDIM PAULISTANO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01452-919 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 2 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 114.250.525,25 Patrimonio Liquido 15.655.829,24 Num Cotas Emitidas 300.400 Valor Patr Cotas 52,1166086551265 Despesas Tx Administracao 0,000999620637149975 Despesas Ag Custodiante 0,000105358839491277 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,143769 Rent Patrimonial Mes -0,143769 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 213.157,26 Disponibilidades 826,56 Titulos Publicos 207.258,48 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 5.072,22
Total Investido Total 113.096.871,22 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 1.696.871,22
Direitos Bens Imoveis Total 111.400.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 111.400.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 940.496,77 Alugueis 938.061,63 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.435,14
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 405.540 Tx Administracao Pagar 15.649,89 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 97.967.192,18 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 206.313,94 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 98.594.696,01 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
