MIDW11 (MIDW) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado MIDW11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Midway Mall (MIDW11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 27/10/2026, a cota do MIDW11 fechou a R$ 11,00, com P/VP de 1,10 (valor patrimonial de R$ 9,97 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,092 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,78% sobre a cotação de 27/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 188,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.992.956/0001-37
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 18:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,10
Último dividendo R$ 0,09 Out/2026
Último DY 0,84%
DY Acumulado 4,78% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL CNPJ Fundo 63.992.956/0001-37 Data Funcionamento 17/12/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMIDWCTF004 Qtd Cotas Emitidas 18.900.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 103
Resumo Ativo 195.807.703,11 Patrimonio Liquido 184.085.227,76 Num Cotas Emitidas 18.900.000 Valor Patr Cotas 9,73995914074074 Despesas Tx Administracao 0,00005 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,004413 Rent Patrimonial Mes 0,002457 Dividend Yield Mes 0,001956
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.607.538,24 Disponibilidades 296.747,74 Titulos Publicos 1.310.790,5 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 194.177.698,07 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 12.260.446,82 FDIC 0 Outras Cotas FI 1.773.409,32 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 175.000.000 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 5.143.841,93 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 5.143.841,93 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 22.466,8 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 22.466,8
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 9.186,09 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 11.713.289,26 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 11.722.475,35 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
