MIDW11 (MIDW) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado MIDW11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Midway Mall (MIDW11), fundo imobiliário híbrido, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 27/10/2026, a cota do MIDW11 fechou a R$ 11,00, com P/VP de 1,10 (valor patrimonial de R$ 9,97 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,092 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,78% sobre a cotação de 27/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 188,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.992.956/0001-37
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 17:09
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,10
Último dividendo R$ 0,09 Out/2026
Último DY 0,84%
DY Acumulado 4,78% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL CNPJ Fundo 63.992.956/0001-37 Data Funcionamento 17/12/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMIDWCTF004 Qtd Cotas Emitidas 18.900.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 102
Resumo Ativo 194.416.763,25 Patrimonio Liquido 183.634.125,24 Num Cotas Emitidas 18.900.000 Valor Patr Cotas 9,71609128253968 Despesas Tx Administracao 0,000054 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,012596 Rent Patrimonial Mes 0,01062 Dividend Yield Mes 0,001976
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.174.905,01 Disponibilidades 6.235,41 Titulos Publicos 6.168.669,6 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 188.214.293,93 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 6.289.067,95 FDIC 0 Outras Cotas FI 1.781.384,05 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 175.000.000 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 5.143.841,93 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 5.143.841,93 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 27.564,31 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 27.564,31
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 359.100 Tx Administracao Pagar 9.971,42 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 10.413.566,59 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 10.782.638,01 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
