MIDW11 (MIDW) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado MIDW11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Midway Mall (MIDW11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 27/10/2026, a cota do MIDW11 fechou a R$ 11,00, com P/VP de 1,10 (valor patrimonial de R$ 9,97 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,092 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,78% sobre a cotação de 27/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 188,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.992.956/0001-37
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:11
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,10
Último dividendo R$ 0,09 Out/2026
Último DY 0,84%
DY Acumulado 4,78% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo MIDWAY MALLFII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 63992956000137 Data Funcionamento 09/12/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMIDWR01M17 Qtd Cotas Emitidas 18.900.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Sim Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 63992956000137 Logradouro Avenida das Américas Numero 3434 Complemento Bloco 07 sala 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640102 Telefone1 21 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Terrenos Terreno 1 Endereco Rua Dr. José Borges, no bairro de Lagoa Nova, zona suburbana, Natal/RN Outras Caract Relevantes MATRICULA 5.547 Area 381,9 Percent Total Investido 0,00157 Percent Receitas FII 0
Terreno 2 Endereco Rua Dr. José Borges, no bairro de Lagoa Nova, zona suburbana, Natal/RN Outras Caract Relevantes MATRICULA 5.548 Area 381,9 Percent Total Investido 0,0015 Percent Receitas FII 0
Terreno 3 Endereco Avenida Bernardo Vieira, lado par, esquina com a Avenida Dr. José Gonçalves, no bairro de Lagoa Nova, zona urbana/sul, Natal/RN Outras Caract Relevantes MATRICULA 58.035 Area 5.975,28 Percent Total Investido 0,02349 Percent Receitas FII 0
Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Não aplicáveis.
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade NEVADA SHOPPING CENTERS S.A. CNPJ 53440638000100 Quantidade 2.499.999.540 Valor 175.000.000
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.265,49 Titulos Publicos 8.488.349,95 Titulos Privados 0
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 8.036,25
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 11.003,55 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 11.003,55 Financeiro 8.036,25
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -18.880,69 Financeiro 0
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -13.916 Financeiro 0
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -145.112,61 Financeiro -145.112,61
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro -48.065,11
Total Contabil -177.909,3 Financeiro -193.177,72
Resultado Trimestral Liquido Contabil -166.905,75 Financeiro -185.141,47
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -185.141,47 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 