MMVE11 (MMVE) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado MMVE11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Maresias (MMVE11), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do MMVE11 fechou a R$ 70,00, com P/VP de 0,46 (valor patrimonial de R$ 153,30 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 79 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.251.337/0001-59
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 19:11
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,46
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo MARESIAS IMOBILIÁRIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 41251337000159 Data Funcionamento 22/12/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMMVECTF006 Qtd Cotas Emitidas 515.101 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 2026-12-31 00:00:00 Nome Administrador QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 62285390000150 Logradouro AVENIDA REBOUÇAS Numero 2942 Complemento 7º AO 12º ANDAR Bairro JARDIM PAULISTANO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 110 Pessoa Fisica 100 PJ Nao Financeira 10 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 78.988.694,6 Patrimonio Liquido 78.963.512,6 Num Cotas Emitidas 515.101 Valor Patr Cotas 153,2971448317903 Despesas Tx Administracao 0,00016006 Despesas Ag Custodiante 0,00001778 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000144 Rent Patrimonial Mes -0,000144 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.569.793,55 Disponibilidades 189.594,62 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.380.198,93
Total Investido Total 77.381.996 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 77.381.996 Terrenos 77.381.996 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 36.905,05 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 36.905,05
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 12.638,72 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 12.543,28 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 25.182 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
