MMVE11 (MMVE) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado MMVE11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Maresias (MMVE11), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do MMVE11 fechou a R$ 70,00, com P/VP de 0,46 (valor patrimonial de R$ 153,30 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 79 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.251.337/0001-59
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 14/05/2026 18:39
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,46
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo MARESIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 41251337000159 Data Funcionamento 22/12/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMMVECTF006 Qtd Cotas Emitidas 489.036 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 41251337000159 Logradouro Avenida Rebouças Numero 2942 Complemento 7º ao 12º andar Bairro Pinheiros Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Terrenos Terreno Endereco Av. Francisco Loup,1815 - São Sebastião - SP Outras Caract Relevantes Terreno e suas edificações localizado na Avenida Francisco Loup, 1815, Praia de Maresias, São Sebastião/SP, bem como o terreno de marinha, contíguo e alodial ao anterior, totalizando a área de 14.083,00m² e área construída de 1.924,34m², objeto da matrícula nº. 34.459 Area 14.083 Percent Total Investido 1 Percent Receitas FII 0
Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.383,46 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 563.583,94
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -191.903,03 Financeiro -191.903,03
Resultado Liquido Contabil -191.903,03 Financeiro -191.903,03
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil -191.903,03 Financeiro -191.903,03
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 3.017,87 Financeiro 6.904,23
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 3.017,87 Financeiro 6.904,23
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil 28.499,52 Financeiro -37.916,16
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -2.448,44 Financeiro -2.448,44
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -4.212,96 Financeiro -4.212,96
Auditoria Independente Contabil -3.405,22 Financeiro -13.900
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -1.767,15 Financeiro -1.767,15
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -693,34 Financeiro -15.671,02
Total Contabil 8.450,24 Financeiro -75.915,73
Resultado Trimestral Liquido Contabil -180.434,92 Financeiro -260.914,53
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -260.914,53 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
