Informe Anual Estruturado MMVE11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do fundo imobiliário Maresias (MMVE11), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do MMVE11 fechou a R$ 70,00, com P/VP de 0,46 (valor patrimonial de R$ 153,30 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 79 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: MARESIAS
CNPJ: 41.251.337/0001-59
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 31/03/2026 19:29
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	MARESIAS OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS FII
CNPJ Fundo	41251337000159
Data Funcionamento	22/12/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRMMVECTF006
Qtd Cotas Emitidas	489.036
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ Administrador	62285390000140
Logradouro	AVENIDA REBOUÇAS
Numero	2942
Complemento	7º AO 12º ANDAR
Bairro	PINHEIROS
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	05402-500
Telefone1	(11) 2827-3500
Site	https://qitech.com.br/dtvm/
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	A perspectiva da Administração é continuar rentabilizando o Fundo e atingindo assim os objetivos propostos sempre de acordo com a sua política de investimentos. A gestão não vê no momento novos ativos para aquisição, concentrando os esforços no desenvolvimento do terreno adquirido afim de atingir o objetivo do fundo.
Criterios Avaliacao	Neste ano seguimos com a remarcação a valor justo, visto que em 2026 a pretensão é de locar o imóvel. A previsão para iniciar as obras / permuta do ativo é somente 2027.
Regras Prazos Chamada Capital	As Cotas objeto da 1ª (primeira) emissão do Fundo serão subscritas pelos Investidores Profissionais e integralizadas em cumprimento às chamadas de capital (“Chamadas de Capital”), nos termos dos respectivos Compromissos de Investimento. Na medida em que o Fundo (i) identifique necessidades de investimento em Imóveis ou Ativos Imobiliários; ou (ii) identifique necessidades de recebimento de aportes adicionais de recursos para pagamento de despesas e encargos, os Consultores Imobiliários ou o Gestor, conforme o caso, comunicará tal fato ao Administrador para que este realize uma Chamada de Capital aos Cotistas em um prazo máximo de até 5 (cinco) Dias Úteis. Os Cotistas deverão providenciar a integralização, nos termos da Chamada de Capital, no prazo de até 10 (dez) dias contado da data de recebimento da respectiva comunicação e de acordo com os procedimentos dispostos nos Compromissos de Investimento. O inadimplemento sujeitará o cotista ao pagamento de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor devido.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ	10556398000109
Endereco	Av. Brigadeiro Luis Antônio,4552
Telefone	(11) 3371-9184

Custodiante

Nome	QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ	62285390000140
Endereco	Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP
Telefone	1128273500

Auditor Independente

Nome	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CNPJ	19280834000126
Endereco	R Itapiranga, 233 - Sala 16 - Velha - Blumenau - SC
Telefone	4732881979

Distribuidor Cotas

Nome	QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ	62285390000140
Endereco	Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP
Telefone	1128273500

Analise Administrador

Resultado Fundo	Os investimentos primários do fundo ainda encontram-se em desenvolvimento de forma que segue no período de desembolso da curva J. Assim não houve resultado distribuível do fundo.
Conjuntura Economica	O Ano de 2025 seguiu desafiador para os fundos imobiliarios. No ultimo trimestre, ao se precificar um cenário de futura queda de juros para 2026 o mercado reagiu recuperando o preço dos fundos e imóveis. Apesar disso, as familias ainda seguem com alto nivel de compromentimento de renda com dividas, e uma vez que os imóveis objetos do fundo são casas de veraneio, ou segunda moradia, um cenário economico de crescimento com juros baixos seria o ideal para auferirmos o retorno desejado na estratégia.
Perspectiva Periodo Seguinte	O fundo deve seguir seu plano de investimentos, desenvolvendo o terreno de Maresias para realizar o lançamento do projeto nos proximos 18 meses

Valor Contabil Ativos

Ativo

Nome	IMÓVEL MARESIAS
Valor Justo	SIM
Valor	77.381.996
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0341

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP
Endereco Eletronico Docs Assembleias	https://qitech.com.br/dtvm/
Meios Comunicacao	(i) Os cotistas poderão solicitar, via correio eletrônico endereçado a [email protected] e [email protected], a inclusão de matérias na ordem do dia das assembleias gerais, observados os prazos e condições estabelecidos na Resolução CVM 175. A Proposta do Administrador e demais documentos pertinentes são disponibilizados na sede do Administrador, em seu sítio eletrônico (https://qitech.com.br/dtvm/) e no sistema de envio de informações da B3 (FundosNet). (ii) As solicitações de lista de endereços (físicos ou eletrônicos) dos demais cotistas para fins de pedido público de procuração poderão ser encaminhadas ao Administrador pelos e-mails [email protected] e [email protected], sendo atendidas nos termos do Artigo 70 da Resolução CVM 175, de 23 de dezembro de 2022.
Regras Proc Participacao Cotistas	(i) A comprovação da qualidade de cotista é feito mediante a apresentação do documento de identificação legalmente aceito no Brasil, tais como Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, Passaporte, Carteira de Classe Profissional (advogados, contadores, economistas, etc.) e validação com a lista de presença dos cotistas mantida pelo Administrador. O cotista poderá ser representado por procurador legalmente constituído há menos de 1 (um) ano que deverá apresentar a via original da procuração com firma devidamente reconhecida em Cartório. (ii) e (iii) As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta, correio eletrônico ou telegrama encaminhado pelo Administrador a cada cotista e obrigatoriamente constarão as informações acerca do dia, hora e local em que será realizada tal assembleia geral de cotistas e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. Os cotistas deverão responder no prazo de: (i) 15 (quinze) dias, no caso de assembleia gerais extraordinárias; e (ii) 30 (trinta) dias no caso de assembleias gerais ordinárias; devendo conter na consulta, todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pela prestação dos serviços de administração, custódia, gestão e consultoria da Classe Única, são devidas as seguintes taxas, calculadas anualmente e pagas mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente: I. Taxa de Administração: devida à Administradora, equivalente a 0,135% ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 11.250,00. II. Taxa de Custódia: devida ao Custodiante, equivalente a 0,015% ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 1.250,00. III. Taxa de Gestão: devida ao Gestor, equivalente a 1,01% ao ano, observado que não haverá cobrança desta taxa no período entre 01/12/2025 e 01/12/2026. IV. Remuneração da Consultoria Perpétuo: valor fixo mensal de R$ 100,00. V. Taxa de Performance: equivalente a 20% da valorização da cota que exceder o benchmark de IPCA + 6% ao ano. A performance é distribuída na proporção de 15% para o Gestor e 5% para a Consultoria Perpétuo. Os valores mínimos das taxas de administração e custódia são reajustados anualmente pelo IGP-M , enquanto o valor da consultoria é reajustado pelo IPCA.
Valor Pago Ano	151.664,64
Percent Patrimonio Contabil	0,0039
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0039

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Daniel Doll Lemos
Idade	47
CPF	275.605.768-18
Email	[email protected]
Profissao	Diretor de Administração de Fundos
Formacao Academica	Administração de Empresas
Data Inicio Funcao	13/03/2008
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Periodo	05/2000
Cargo Funcoes	(i) Diretor de Administração de Fundos (ii) Diretor de Distribuição e Suitability
Atividade Principal Empresa	Atuação no mercado financeiro e de capitais e no mercado cambial intermediando a negociação de títulos e valores mobiliários entre investidores e tomadores de recursos, e oferecendo serviços como plataformas de investimento pela internet (home broker), clubes de investimentos, financiamento para compra de ações (conta margem) e administração e custódia de títulos e valores mobiliários dos clientes.

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	129
Num Cotas Detidas	82.244
Perc Detido Rel Total	0,1682
Perc Detido PF	0,0227
Perc Detido PJ	0,1455

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	45.000
Perc Detido Rel Total	0,092
Perc Detido PF	0,092
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	49.938
Perc Detido Rel Total	0,1021
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,1021

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	90.000
Perc Detido Rel Total	0,184
Perc Detido PF	0,184
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	2
Num Cotas Detidas	221.854
Perc Detido Rel Total	0,4537
Perc Detido PF	0,243
Perc Detido PJ	0,2107

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A divulgação de ato ou fato relevante será divulgado aos cotistas através do site do Administrador pelo endereço eletrônico https://qitech.com.br/dtvm/ e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM pelo link https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, concomitantemente.
Politica Negociacao Cotas	As Cotas serão admitidas à negociação exclusivamente em mercado de bolsa administrado pela B3.
Politica Exercicio Direito Voto	Não aplicável.
Func Responsaveis Politica Divulgacao	O Administrador possui equipe direcionada para assegurar do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.