NMKS11 (NMKS) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado NMKS11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do NM KSM Log (NMKS11), fundo imobiliário de logística, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 19/02/2026. No pregão de 10/09/2026, a cota do NMKS11 fechou a R$ 1.500,01, com P/VP de 1,52 (valor patrimonial de R$ 988,31 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 302,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 43.011.068/0001-89
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 19/02/2026 19:20
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,52
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo NM KSM FII RL CNPJ Fundo 43011068000189 Data Funcionamento 03/03/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRNMKSCTF023 Qtd Cotas Emitidas 305.829 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 20/01/2027 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 131 Pessoa Fisica 126 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 3 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 396.212.004,91 Patrimonio Liquido 303.632.574,93 Num Cotas Emitidas 305.829 Valor Patr Cotas 992,818127 Despesas Tx Administracao 0,000777 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000442 Rent Patrimonial Mes -0,000229 Dividend Yield Mes -0,000213
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 15.725.483,31 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 15.725.483,31
Total Investido Total 380.000.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 380.000.000 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 486.521,6 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 486.521,6
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 236.067,82 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 92.343.362,16 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 92.579.429,98 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
