NVIF11 (NVIF) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado NVIF11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Nova I (NVIF11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. O último rendimento foi de R$ 1,3337 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 131,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 22.003.469/0001-17
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 19:20
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 1,33 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo NOVA I FII CNPJ Fundo 22003469000117 Data Funcionamento 31/12/2018 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRNVIFCTF009 Qtd Cotas Emitidas 337.400 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 36864992000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 7 Pessoa Fisica 5 Outros Fundos Inv 2
Resumo Ativo 203.455.256,61 Patrimonio Liquido 131.375.850,07 Num Cotas Emitidas 337.400 Valor Patr Cotas 389,377148992294 Despesas Tx Administracao 0,000309919212536441
Rent Efetiva Mensal Total 0,023279 Rent Patrimonial Mes 0,019786 Dividend Yield Mes 0,003493
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.757.903,34 Disponibilidades 100 Titulos Publicos 8.323,66 Fundos Renda Fixa 4.749.479,68
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 183.721.000 Imoveis Renda Acabados 183.721.000
Valores Receber Total 14.976.353,27 Alugueis 3.052.036,75 Outros Valores 11.924.316,52
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 450.000 Tx Administracao Pagar 40.715,9 Obrigacoes Sec Recebiveis 71.541.075,74 Outros Valores Pagar 47.614,9 Total Passivo 72.079.406,54
