Informe Anual Estruturado NVIF11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Nova I (NVIF11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. O último rendimento foi de R$ 1,3337 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 131,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: NOVA I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 22.003.469/0001-17
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 31/03/2026 16:19
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	NOVA I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo	22003469000117
Data Funcionamento	21/12/2015
Publico Alvo	Investidor Profissional
Codigo ISIN	BRNVIFCTF009
Qtd Cotas Emitidas	337.400
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ Administrador	36864992000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	054100-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo seguirá sua política de investimentos, com manutenção de sua carteira de ativos, visando entregar retorno ao mesmo tempo em que preserva o capital de seus Investidores.
Criterios Avaliacao	Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador.
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	PÁTRIA - VBI SECURITIES LTDA
CNPJ	17054901000169
Endereco	Rua Funchal,418 - Vila Olimpia - SP
Telefone	(11) 4083-9144

Custodiante

Nome	MAF TRUST DTVM S.A.
CNPJ	36864992000142
Endereco	R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros - SP
Telefone	(11) 3509-0600

Auditor Independente

Nome	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ	61366936000125
Endereco	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - Vila Nova Conceição - SP
Telefone	(11) 2573-3000

Analise Administrador

Resultado Fundo	No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 35.413.787,72.
Conjuntura Economica	Em 2025, o setor operou sob estresse macroeconômico, refletindo o recuo nos índices de atividade e a perenidade da inflação global. Tal cenário precipitou o endurecimento das políticas monetárias nas economias centrais, consolidando uma trajetória contracionista e a manutenção de patamares restritivos de juros para assegurar a convergência das metas inflacionárias. Em relação ao mercado brasileiro em específico, houve, no período, aumento da taxa básica de juros em 275 bps, em razão, além da pressão inflacionária, da insatisfação do mercado no âmbito fiscal, o que acentuou o movimento de abertura de juros durante o período. A inflação no período, em contrapartida, apresentou leve recuo, quando comparada ao exercício anterior, encerrando o ano de 2025 em 4,26%, com tendência de queda nos próximos períodos.
Perspectiva Periodo Seguinte	Aluguel no formato BTS segue vigente. Nenhum alteração na composição prevista.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	NTNB20500815 - 760199
Valor Justo	SIM
Valor	4.105,41
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 2

Nome	NTNB20500815 - 760199
Valor Justo	SIM
Valor	4.105,41
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 3

Nome	JD EUROPA
Valor Justo	SIM
Valor	183.721.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Meios Comunicacao	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao Cotistas	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração e gestão do Fundo, tesouraria, escrituração, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará ao Administrador uma taxa global de administração (“Taxa de Administração”), equivalente a 0,28% (vinte e oito centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo no último dia do mês imediatamente anterior ao mês de seu pagamento, observado o valor mínimo mensal de R$20.000,00 (vinte mil reais), pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo,apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA-IBGE”), ou outro índice que venha a substitui-los, calculada diariamente. 5.1.1. A segregação da Taxa de Administração em taxa de administração e taxa de gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: https://realestate.patria.com/regulatorios/taxas/ 5.1.2. A remuneração prevista no artigo 5.1 deve ser provisionada diariamente (em basede 252 dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo e paga mensalmente, por período vencidos, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no 2º (segundo) dia útil do mês subsequente à Data da 1ª Integralização de Cotas. 5.1.3. A Administradora e a Getora podem estabelecer, de forma independente, que as parcelas que lhes cabem da Taxa de Administração, sejam pagas diretamente aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração devida. A mesma disposição se aplica à Gestorano caso da Taxa de Performance. 5.1.4. A remuneração devida ao Auditor Independente, como encargo da Classe, nos termos da regulamentação aplicável, não poderá ser superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em cada exercício social auditado.
Valor Pago Ano	494.100,09
Percent Patrimonio Contabil	0,0044
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0044

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Ernane Divino dos Santos Alves
Idade	47
CPF	27499578852
Email	[email protected]
Profissao	Economista
Formacao Academica	Superior Completo
Data Inicio Funcao	13/08/2025
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Apex Holding Ltda
Periodo	Desde 08/2025
Cargo Funcoes	Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos
Atividade Principal Empresa	Administrador fiduciário

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	3.084,99
Perc Detido Rel Total	0,0091
Perc Detido PF	0,0091
Perc Detido PJ	0

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	3
Num Cotas Detidas	83.107,47
Perc Detido Rel Total	0,2463
Perc Detido PF	0,2463
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	2
Num Cotas Detidas	82.756,34
Perc Detido Rel Total	0,2453
Perc Detido PF	0,1023
Perc Detido PJ	0,143

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	168.451,2
Perc Detido Rel Total	0,4993
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,4992

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao Cotas	A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Voto	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.