NVIF11 (NVIF) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado NVIF11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Nova I (NVIF11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. O último rendimento foi de R$ 1,3337 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 131,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 22.003.469/0001-17
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 18:39
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 1,33 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo NOVA I - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 22003469000117 Data Funcionamento 31/12/2018 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRNVIFCTF009 Qtd Cotas Emitidas 337.400 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 22003469000117 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contrato de locação corrigido pelo IGPM. Politica Contratacao Seguro Definido pelo gestor do Fundo
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Conjunto residencial Jardim Europa Endereco Conjunto residencial JD EUROPA, S/N , Canaa dos Carajás - PA Area 77.898 Num Unidades 597 Outras Caract Relevantes Condominio Residencial Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Mineração Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Imoveis residenciais Caract Contratuais Clausulas de reajustes anuais.
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 53.031,8719 Valor 4.318.206,83
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor TESOURO NACIONAL CNPJ 3944600040950 Nome Ativo NTNB20500815 - 760199 Quantidade 1 Valor 4.105,41
Ativo 2 Emissor TESOURO NACIONAL CNPJ 3944600040950 Nome Ativo NTNB20500815 - 760199 Quantidade 1 Valor 4.105,41
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Titulos Publicos 8.210,82 Fundos Renda Fixa 4.318.206,83
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 9.275.560,65 Financeiro 3.242.669,18
Desp Manutencao Conservacao Contabil -88.032,53 Financeiro -88.032,53
Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil 11.264.528,12 Financeiro 3.154.636,65
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 11.264.528,12 Financeiro 3.154.636,65
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 137.338,64 Financeiro 137.338,64
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 137.469,06 Financeiro 137.338,64
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -115.303,91 Financeiro -113.539,13
Consultoria Especializada Contabil -292.339,18 Financeiro -292.339,18
Custodia Titulos Valores Contabil -255.040,29 Financeiro -256.398,59
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -32.732,59 Financeiro -32.732,59
Outras Rec Ou Desp Contabil -1.633.727,45 Financeiro -4.206.387,09
Total Contabil -2.345.862,42 Financeiro -4.901.396,58
Resultado Trimestral Liquido Contabil 9.056.134,76 Financeiro -1.609.421,29
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 9.130.858,15 Percent Result Finan Liq Acumulado 8.674.315,2425 Rendimentos Declarados 2.949.999,4325 Rendimentos Pagos Antec -2.649.999,52 Rendimento Pagar 299.999,9125 Resultado Liquido Declarado 0,32308
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela Data 31/12/2025 Valor -5.724.315,81
