OBAL11 (OBAL) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado OBAL11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Opportunity Balassiano (OBAL11), fundo imobiliário residencial, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 15/08/2025, a cota do OBAL11 fechou a R$ 1.095,00, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 1.825,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 257,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.273.290/0001-97
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 17:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,60
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42273290000197 Data Funcionamento 01/10/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BROBALCTF020 Qtd Cotas Emitidas 141.279 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 108
Resumo Ativo 307.674.940,36 Patrimonio Liquido 255.312.682,17 Num Cotas Emitidas 141.279 Valor Patr Cotas 1.807,15238761599 Despesas Tx Administracao 0,0000976370613011762
Rent Efetiva Mensal Total 0,039604 Rent Patrimonial Mes 0,039557 Dividend Yield Mes 0,000047
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 29.022.332,94 Disponibilidades 52.100 Fundos Renda Fixa 28.970.232,94
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 131.261.181,62 Imoveis Venda Acabados 6.556.953,57 Imoveis Venda Construcao 124.704.228,05
Valores Receber Total 147.391.425,8 Alugueis 179.446,12 Venda Imoveis 141.879.730,21 Outros Valores 5.332.249,47
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 11.642,6 Tx Administracao Pagar 24.927,98 Adiantamento Venda Imov 11.167.842,02 Outros Valores Pagar 41.157.845,59 Total Passivo 52.362.258,19
