OBAL11 (OBAL) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado OBAL11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Opportunity Balassiano (OBAL11), fundo imobiliário residencial, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 15/08/2025, a cota do OBAL11 fechou a R$ 1.095,00, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 1.825,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 257,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.273.290/0001-97
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 20:15
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,60
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42273290000197 Data Funcionamento 01/10/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BROBALCTF020 Qtd Cotas Emitidas 141.279 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 108
Resumo Ativo 345.624.143,02 Patrimonio Liquido 245.597.626,76 Num Cotas Emitidas 141.279 Valor Patr Cotas 1.738,38735240198 Despesas Tx Administracao 0,000101499270692708
Rent Efetiva Mensal Total 0,265112 Rent Patrimonial Mes 0,075149 Dividend Yield Mes 0,189963
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 69.046.002,69 Disponibilidades 2.095 Fundos Renda Fixa 69.043.907,69
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 137.166.159,31 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Venda Acabados 10.127.587,26 Imoveis Venda Construcao 127.038.572,05
Valores Receber Total 139.411.981,02 Alugueis 110.240,6 Venda Imoveis 133.917.440,45 Outros Valores 5.384.299,97
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 46.654.578,27 Tx Administracao Pagar 24.927,98 Adiantamento Venda Imov 12.654.021,89 Outros Valores Pagar 40.692.988,12 Total Passivo 100.026.516,26
