OBAL11 (OBAL) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado OBAL11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Opportunity Balassiano (OBAL11), fundo imobiliário residencial, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 15/08/2025, a cota do OBAL11 fechou a R$ 1.095,00, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 1.825,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 257,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.273.290/0001-97
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 16:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,60
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42273290000197 Data Funcionamento 01/10/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BROBALCTF020 Qtd Cotas Emitidas 141.279 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 108 Pessoa Fisica 56 PJ Nao Financeira 13 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 38
Resumo Ativo 352.472.685,74 Patrimonio Liquido 228.431.257,24 Num Cotas Emitidas 141.279 Valor Patr Cotas 1.616,88047933522 Despesas Tx Administracao 0,000109126834484869
Rent Efetiva Mensal Total -0,077108 Rent Patrimonial Mes -0,111052 Dividend Yield Mes 0,033944
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 82.731.238,28 Disponibilidades 9.062 Fundos Renda Fixa 82.722.176,28
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 146.332.459,91 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Venda Acabados 11.177.097,98 Imoveis Venda Construcao 135.155.361,93
Valores Receber Total 123.408.987,55 Alugueis 88.572,01 Venda Imoveis 117.592.948,29 Outros Valores 5.727.467,25
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 46.654.578,27 Tx Administracao Pagar 24.927,98 Adiantamento Venda Imov 22.384.147,56 Outros Valores Pagar 54.977.774,69 Total Passivo 124.041.428,5
