OBAL11 (OBAL) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado OBAL11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Opportunity Balassiano (OBAL11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 15/08/2025, a cota do OBAL11 fechou a R$ 1.095,00, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 1.825,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 257,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.273.290/0001-97
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 22:58
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,60
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42273290000197 Data Funcionamento 01/10/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BROBALCTF020 Qtd Cotas Emitidas 141.279 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 42273290000197 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns N/A Politica Contratacao Seguro N/A
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome VISCONDE DE PIRAJA, 141 - LOJA A Endereco Rua Visconde de Pirajá, nº 141 - Ipanema – Rio de Janeiro/RJ Area 0 Num Unidades 0 Outras Caract Relevantes n/a Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,121304
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,121304
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco VISCONDE DE PIRAJA, 141 - LOJA A Caract Contratuais n/a
Imovel 2 Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 94 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro n/a
Lst Imov Venda Acabados Imovel 1 Nome DONA DELFINA Endereco Rua Dona Delfina n° 78 - Tijuca - Rio de Janeiro/RJ Area 941,41 Num Unidades 0 Outras Caract Relevantes CONDOMINIO ORNATO TIJUCA Percent Total Investido 0,318378
Imovel 2 Nome VISCONDE DE PIRAJA, 141 Endereco Rua Visconde de Pirajá 141, Ipanema - RJ Area 800 Num Unidades 0 Outras Caract Relevantes EMPREENDIMENTO - ALMA IPANEMA Percent Total Investido 0,681622
Imoveis Venda Construcao Politica Contratacao Seguro N.A
Lst Imov Venda Construcao Imovel 1 Nome PRUDENTE DE MORAIS 281 e 291 Endereco Rua Prudente de Morais, 281 e 291 Ipanema - RJ Area 800 Num Unidades 0 Outras Caract Relevantes Empreendimento - VISTA IPANEMA Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Realizado 0,7544 Previsto 0,9998
Custo Construcao Realizado 111.273.271,235689 Previsto 111.273.271,235689
Imovel 2 Nome PRUDENTE DE MORAIS 768 E 786 Endereco Rua Prudente de Morais, 768 e 786 Ipanema - RJ Area 500 Num Unidades 0 Outras Caract Relevantes Empreendimento - PRUDENTE 786 Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Realizado 0,1781 Previsto 0,6467
Custo Construcao Realizado 139.018.845,35869 Previsto 139.018.845,35869
Imovel 3 Nome VISCONDE DE PIRAJA, 141 Endereco Rua Visconde de Pirajá 141, Ipanema - RJ Area 800 Num Unidades 0 Outras Caract Relevantes Empreendimento - ALMA IPANEMA Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Realizado 47.880.256,7291011 Previsto 47.880.256,7291011
Justificativa Desempenho Imovel 1 Nome Ou Endereco PRUDENTE DE MORAIS 281 e 291 Just Evolucao Inferior n/a Just Custo Superior n/a
Imovel 2 Nome Ou Endereco PRUDENTE DE MORAIS 768 E 786 Just Evolucao Inferior n/a Just Custo Superior n/a
Imovel 3 Nome Ou Endereco VISCONDE DE PIRAJA, 141 Just Evolucao Inferior n/a Just Custo Superior n/a
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 690.464,99 Valor 58.065.869,39
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 7.820,55 Fundos Renda Fixa 58.065.869,39
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Contabil 61.036.722,25 Financeiro 61.036.722,25
Custo Imov Estoque Contabil 19.789.368,86 Financeiro 19.789.368,86
Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 885.648,05 Financeiro 885.648,05
Resultado Liquido Contabil 81.711.739,16 Financeiro 81.711.739,16
Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 74.666,67 Financeiro 74.666,67
Desp Manutencao Conservacao Contabil 107.612,31 Financeiro 107.612,31
Resultado Liquido Contabil 182.278,98 Financeiro 182.278,98
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 81.894.018,14 Financeiro 81.894.018,14
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.764.855,76 Financeiro 1.764.855,76
Resultado Liquido Contabil 1.764.855,76 Financeiro 1.764.855,76
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil 37.391,97 Financeiro 37.391,97
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil 45.572,55 Financeiro 45.572,55
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 17.912,89 Financeiro 17.912,89
Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil 466.052,59 Financeiro 466.052,59
Comissoes Emolumentos Contabil 472.976,34 Financeiro 472.976,34
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Contabil 4.227,48 Financeiro 4.227,48
Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 1.031.931,1 Financeiro 1.031.931,1
Total Contabil 2.076.064,92 Financeiro 2.076.064,92
Resultado Trimestral Liquido Contabil 85.734.938,82 Financeiro 85.734.938,82
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 85.734.938,82 Percent Result Finan Liq Acumulado 81.448.191,879 Rendimentos Declarados 81.448.191,879 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 81.448.191,879 Resultado Liquido Declarado 0,95
