Informe Anual Estruturado OBAL11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Opportunity Balassiano (OBAL11), fundo imobiliário residencial, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 15/08/2025, a cota do OBAL11 fechou a R$ 1.095,00, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 1.825,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 257,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: OPPORTUNITY BALASSIANO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 42.273.290/0001-97
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 31/03/2026 23:24
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	OPPORTUNITY BALASSIANO FII RESP LTDA
CNPJ Fundo	42273290000197
Data Funcionamento	01/10/2021
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BROBALCTF020
Qtd Cotas Emitidas	141.279
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	19/03/2045
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	054100-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Desenvolvimento
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Residencial

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo mantém sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo.
Criterios Avaliacao	Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador.
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ	13486793000142
Endereco	R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros - SP
Telefone	(11) 3509-0600

Custodiante

Nome	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ	13486793000142
Endereco	R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros - SP
Telefone	(11) 3509-0600

Auditor Independente

Nome	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ	57755217000129
Endereco	Rua Verbo Divino, 1400 - Chacara Santo Antonio
Telefone	(11) 3940-1500

Analise Administrador

Resultado Fundo	No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 86.486.143,13
Conjuntura Economica	n/a
Perspectiva Periodo Seguinte	n/a

Valor Contabil Ativos

Ativo

Nome	EM CONSTRUÇÃO - BALASSIANO
Valor Justo	SIM
Valor	178.132.447,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Meios Comunicacao	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao Cotistas	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	A Administradora perceberá, pela prestação de seus serviços de administração, neles compreendidos as atividades de administração da Classe Única, gestão dos Ativos, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira da Classe e escrituração da emissão de suas Cotas, distribuição de cotas e custódia, uma remuneração equivalente a 0,04% a.a. (zero vírgula zero quatro por cento ao ano) sobre o patrimônio líquido da Classe Única, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que será atualizado anualmente, a partir 01 de outubro de 2021, pela variação positiva do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 6.1.1. A remuneração prevista no artigo 6.1 deve ser provisionada diariamente (em base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido da Classe Única e paga mensalmente, por período vencidos, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no 2º (segundo) dia útil do mês subsequente à data da primeira integralização de cotas da Classe. 6.1.2. Na hipótese de a Classe deliberar por emissão pública de cotas a ser distribuída nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, a Taxa de Administração prevista acima será acrescida de 0,05% a.a. (zero vírgula zero cinco por cento ao ano) sobre o patrimônio líquido da Classe Única, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Valor Pago Ano	144.093,72
Percent Patrimonio Contabil	0,0007
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0007

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Ernane Divino dos Santos Alves
Idade	45
CPF	27499578852
Email	[email protected]
Profissao	Economista
Formacao Academica	Superior Completo
Data Inicio Funcao	13/08/2025
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Apex Holding Ltda
Periodo	Desde 08/2025
Cargo Funcoes	Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos
Atividade Principal Empresa	Administrador fiduciário

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	107
Num Cotas Detidas	13.164
Perc Detido Rel Total	0,0932
Perc Detido PF	0,0911
Perc Detido PJ	0,0021

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	128.115
Perc Detido Rel Total	0,9068
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,9068

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao Cotas	A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Voto	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.