OBAL11 (OBAL) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado OBAL11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Opportunity Balassiano (OBAL11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 15/08/2025, a cota do OBAL11 fechou a R$ 1.095,00, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 1.825,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 257,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.273.290/0001-97
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 23:18
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,60
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42273290000197 Data Funcionamento 01/10/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BROBALCTF020 Qtd Cotas Emitidas 141.279 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 42273290000197 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns N/A Politica Contratacao Seguro N/A
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome VISCONDE DE PIRAJA, 141 - LOJA A Endereco Rua Visconde de Pirajá, nº 141 - Ipanema – Rio de Janeiro/RJ Area 500 Num Unidades 0 Outras Caract Relevantes n/a Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao 0 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 94 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro n/a
Lst Imov Venda Acabados Imovel Nome DONA DELFINA Endereco Rua Dona Delfina n° 78 - Tijuca - Rio de Janeiro/RJ Area 941,41 Num Unidades 0 Outras Caract Relevantes n/a Percent Total Investido 0
Imoveis Venda Construcao Politica Contratacao Seguro N.A
Lst Imov Venda Construcao Imovel 1 Nome PRUDENTE DE MORAIS 281 e 291 Endereco Rua Visconde de Pirajá 141, Ipanema - RJ Area 800 Num Unidades 0 Outras Caract Relevantes Rua Visconde de Pirajá 141, Ipanema - RJ Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 2 Nome PRUDENTE DE MORAIS 768 E 786 Endereco Rua Prudente de Morais, 281 e 291 Ipanema - RJ Area 800 Num Unidades 0 Outras Caract Relevantes Rua Prudente de Morais, 281/291 Ipanema - RJ Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 3 Nome VISCONDE DE PIRAJA, 141 Endereco Rua Prudente de Morais, 768 e 786 Ipanema - RJ Area 500 Num Unidades 0 Outras Caract Relevantes Rua Prudente de Morais, 768 e 786 Ipanema - RJ Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Justificativa Desempenho Imovel 1 Nome Ou Endereco ALMA IPANEMA Just Evolucao Inferior n/a Just Custo Superior n/a
Imovel 2 Nome Ou Endereco VISTA IPANEMA Just Evolucao Inferior n/a Just Custo Superior n/a
Imovel 3 Nome Ou Endereco PRUDENTE 786 Just Evolucao Inferior n/a Just Custo Superior n/a
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 567.301,9032 Valor 46.205.528,51
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.817.473,03 Fundos Renda Fixa 46.205.528,51
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Desp Manutencao Conservacao Contabil -330.605,86 Financeiro -330.605,86
Receitas Venda Contabil 149.411.376,62 Financeiro 149.411.376,62
Outras Rec Ou Desp Contabil -61.449.181,83 Financeiro -61.449.181,83
Resultado Liquido Contabil 87.631.588,93 Financeiro 87.631.588,93
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 87.631.588,93 Financeiro 87.631.588,93
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 4.238.087,86 Financeiro 4.238.087,86
Resultado Liquido Contabil 4.238.087,86 Financeiro 4.238.087,86
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -144.093,72 Financeiro -144.093,72
Consultoria Especializada Contabil -280.019,84 Financeiro -280.019,84
Auditoria Independente Contabil -84.270 Financeiro -84.270
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -1.397.161,48 Financeiro -1.397.161,48
Outras Rec Ou Desp Contabil -3.477.988,62 Financeiro -3.477.988,62
Total Contabil -5.383.533,66 Financeiro -5.383.533,66
Resultado Trimestral Liquido Contabil 86.486.143,13 Financeiro 86.486.143,13
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 154.420.046,9 Percent Result Finan Liq Acumulado 146.699.044,555 Parcela Distribuida Tri Seguinte -95.525.215,09 Rendimentos Declarados 51.173.829,465 Rendimentos Pagos Antec -32.133.846,69 Rendimento Pagar 19.039.982,775 Resultado Liquido Declarado 0,331394
