OBAL11 (OBAL) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado OBAL11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Opportunity Balassiano (OBAL11), fundo imobiliário residencial, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 15/08/2025, a cota do OBAL11 fechou a R$ 1.095,00, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 1.825,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 257,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.273.290/0001-97
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,60
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42273290000197 Data Funcionamento 01/10/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BROBALCTF020 Qtd Cotas Emitidas 141.279 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 108 Pessoa Fisica 56 PJ Nao Financeira 13 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 38
Resumo Ativo 315.188.348,72 Patrimonio Liquido 193.259.913,47 Num Cotas Emitidas 141.279 Valor Patr Cotas 1.367,93092724326 Despesas Tx Administracao 0,000128986811348591
Rent Efetiva Mensal Total 0,02849 Rent Patrimonial Mes -0,06379 Dividend Yield Mes 0,09228
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 49.023.001,19 Disponibilidades 2.817.473,03 Fundos Renda Fixa 46.205.528,16
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 193.433.235,84 Imoveis Renda Acabados 10.400.000 Imoveis Venda Acabados 4.900.787,95 Imoveis Venda Construcao 178.132.447,89
Valores Receber Total 72.732.111,69 Venda Imoveis 68.682.586,62 Outros Valores 4.049.525,07
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 19.049.069,63 Tx Administracao Pagar 24.927,98 Adiantamento Venda Imov 48.547.640,23 Outros Valores Pagar 54.306.797,41 Total Passivo 121.928.435,25
