OBAL11 (OBAL) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado OBAL11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Opportunity Balassiano (OBAL11), fundo imobiliário residencial, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 15/08/2025, a cota do OBAL11 fechou a R$ 1.095,00, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 1.825,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 257,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.273.290/0001-97
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 12:18
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,60
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42273290000197 Data Funcionamento 01/10/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BROBALCTF020 Qtd Cotas Emitidas 141.279 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 108 Pessoa Fisica 56 PJ Nao Financeira 13 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 38
Resumo Ativo 315.591.759,01 Patrimonio Liquido 257.947.433,34 Num Cotas Emitidas 141.279 Valor Patr Cotas 1.825,80166436625 Despesas Tx Administracao 0,0000966397675573786
Rent Efetiva Mensal Total 0,010366 Rent Patrimonial Mes 0,01032 Dividend Yield Mes 0,000046
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 55.550.546,64 Disponibilidades 2.095 Fundos Renda Fixa 55.548.451,64
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 129.973.921,25 Imoveis Venda Acabados 4.350.558,27 Imoveis Venda Construcao 125.623.362,98
Valores Receber Total 130.067.291,12 Alugueis 46.430,05 Venda Imoveis 124.703.859,61 Outros Valores 5.317.001,46
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 11.642,6 Tx Administracao Pagar 24.927,98 Adiantamento Venda Imov 7.865.465,88 Outros Valores Pagar 49.742.289,21 Total Passivo 57.644.325,67
