ONDA11 (ONDA) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado ONDA11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Onda Invest Multiestratégia (ONDA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do ONDA11 fechou a R$ 7,80, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 10,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,79% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 90,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.966.340/0001-75
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 19:11
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,72
Último dividendo R$ 0,09 Out/2026
Último DY 1,17%
DY Acumulado 11,79% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ Fundo 52966340000175 Data Funcionamento 22/11/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRONDVCTF002 Qtd Cotas Emitidas 8.358.357 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 2026-06-30 00:00:00 Nome Administrador QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 62285390000163 Logradouro AVENIDA REBOUÇAS Numero 2942 Complemento 7º AO 12º ANDAR Bairro JARDIM PAULISTANO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 497 Pessoa Fisica 489 PJ Nao Financeira 8 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 90.311.155,41 Patrimonio Liquido 90.244.976,13 Num Cotas Emitidas 8.358.357 Valor Patr Cotas 10,796975545552792 Despesas Tx Administracao 0,00021929 Despesas Ag Custodiante 0,00001821 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,014983 Rent Patrimonial Mes 0,014983 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.758.112,33 Disponibilidades 1.599,09 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.756.513,24
Total Investido Total 88.498.278,59 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 88.498.278,59 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 54.764,49 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 54.764,49
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 19.789,56 Tx Performance Pagar 7514.27 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 38.875,45 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 66.179,28 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
