Informe Anual Estruturado ONDA11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Onda Invest Multiestratégia (ONDA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 24/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do ONDA11 fechou a R$ 7,78, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 10,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,83% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 90,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ONDA INVEST MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-1,64%
CNPJ: 52.966.340/0001-75
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 24/09/2026 20:07
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	ONDA INVEST MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	52966340000175
Data Funcionamento	22/11/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRONDVCTF002
Qtd Cotas Emitidas	8.358.357
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ Administrador	62285390000140
Logradouro	AVENIDA REBOUÇAS
Numero	2942
Complemento	7º AO 12 º ANDAR
Bairro	JARDIM PAULISTANO
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	05402-5000
Telefone1	(11) 2827-3500
Site	https://qitech.com.br/dtvm/
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo dará continuidade à reciclagem de capital já comunicada aos cotistas, conforme o mandato multiestratégia aprovado na AGE de 27/11/2025. A estratégia contempla FIIs de desenvolvimento com cronogramas e gatilhos de saída definidos, FIIs de CRI e CRIs selecionados pela qualidade das garantias, subordinação e covenants, buscando diversificar a carteira, reduzir a volatilidade, fortalecer a geração de renda e sustentar dividendos mensais recorrentes. A venda do Ibis GRU, concluída em junho de 2026 por R$ 13,5 milhões, foi liquidada mediante o recebimento de cotas do fundo comprador via compensação de créditos. Nos próximos exercícios, o programa prevê a monetização gradual dessas cotas, por alienação no mercado secundário, com realocação dos recursos nos ativos previstos na estratégia. Serão observadas métricas de risco-retorno, como LTV, subordinação, duration e spread, visando ampliar a diversificação setorial e de emissores e sustentar distribuições dentro do guidance divulgado pela gestão (Item 4.3). Essa posição representa uma fonte potencial de resultado adicional para o Fundo: além de liberar recursos para novas alocações, eventual valorização entre o valor pelo qual as cotas foram reconhecidas na operação e seu preço de venda será incorporada ao resultado à medida que as alienações ocorrerem, convertendo valor potencial em resultado e liquidez aos cotistas. A reforma do Regulamento incluiu cotas de FIAGRO entre os ativos permitidos, além de CRI, LCI, LIG, LH, debêntures, cotas de FIDC, FII e FIP e participações em SPE imobiliária. O Capital Autorizado para novas emissões foi fixado em R$ 10 bilhões, sem necessidade de nova assembleia, e a Taxa de Performance passou a 20% do que exceder 100% da variação do IPCA acrescida de 8% a.a. O mandato ampliado e a reciclagem do ativo âncora conferem ao Fundo perfil multiestratégia, com flexibilidade para alocações entre renda e ganho de capital, inclusive eventual exposição a FIAGRO. A execução depende das decisões do Gestor e do Consultor Especializado, sem promessa ou garantia de rentabilidade.
Criterios Avaliacao	Ativos atualizados à valor de mercado.
Regras Prazos Chamada Capital	não se aplica

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	IGGY INVESTIMENTOS
CNPJ	10924308000187
Endereco	R ALVARO ANES 56
Telefone	(11) 3898-0444

Custodiante

Nome	QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ	62285390000140
Endereco	Av Rebouças , 2942, 7 º ao 12º Andar - Jd Paulistano -SP
Telefone	(11) 2827-3500

Auditor Independente

Nome	CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	5452311000105
Endereco	AV VEREADOR JOSE DINIZ, 3725, Conj 43
Telefone	(11) 5096-5196

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	ALZC11
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	177.319
Origem Recursos	Caixa

Ativo 2

Nome	ARXD11
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	229.843
Origem Recursos	Caixa

Ativo 3

Nome	IBCR11
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	334.110
Origem Recursos	Caixa

Ativo 4

Nome	KISU11
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	2.854.412
Origem Recursos	Integralização

Ativo 5

Nome	ZAGH11
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	12.411.605
Origem Recursos	Integralização

Analise Administrador

Resultado Fundo	Considerando o exercício social do ONDA11 (07/2025 até 06/2026) o resultado total foi de R$ 4.859.821,67.
Conjuntura Economica	Logística: no 1T26, a vacância nacional atingiu mínima histórica de 6,5%, com absorção líquida recorde de 1,1 milhão de m². São Paulo liderou a absorção bruta, com 549 mil m² (36,6% do total), impulsionada pelo e-commerce. Os aluguéis subiram 8,2% no país e 12% em SP em 12 meses. Segmento relevante à carteira do Fundo (JLL, 04/05/2026). Lajes corporativas: a vacância em SP caiu para 13,4% no 1T26 (-1,1 p.p.). Os aluguéis na Faria Lima superaram R$ 300/m², com demanda polarizada entre imóveis premium e regiões de menor custo (Suno Notícias, 28/04/2026). Residencial: o segmento econômico/MCMV concentrou mais de 50% dos lançamentos em seis capitais e 65% em SP. Já o médio e alto padrão recuou cerca de 60% em lançamentos e vendas no 1T26 em SP (Secovi-SP). A recuperação esperada no 2º semestre depende da queda da Selic. O FipeZap avançou 1,01% no 1T26, abaixo da inflação. Hotelaria: em 2025, a ocupação nacional cresceu 2,1%, a diária média 10,5% e o RevPAR 12,8% frente a 2024 (FOHB/Panrotas, fev/2026). Os dados de SP para 30/06/2026 precisam de validação com SPTuris/FOHB. O segmento perdeu relevância direta para o Fundo após a venda do Ibis GRU. Pano de fundo macro: após atingir 15% a.a. em 2025, a Selic recuou para 14,25% em junho/2026 e 14% em 27/08/2026 (Agência Brasil/SeuDinheiro). O Focus projetava 12,5% a 13% ao fim de 2026. O IPCA fechou 2025 em 4,26% e acumulou 4,44% em 12 meses até julho/2026 (IBGE). O IFIX registrou recorde de 3.589 pontos em 30/09/2025 (+15,18% no ano até a data), com DY médio de 11,64% em outubro/2025 (Bora Investir/B3), e alcançou cerca de 3.697 pontos em 27/08/2026 (Status Invest). Ressalva obrigatória: rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. FIIs envolvem riscos de mercado, liquidez, crédito e concentração, conforme a Resolução CVM 19.
Perspectiva Periodo Seguinte	Até dezembro de 2025, o resultado do Fundo dependia fortemente do Hotel Ibis Budget Guarulhos. A oferta de cotas daquele mês diluiu seu peso e, em maio/2026, o hotel representava 9,83% do PL. Com a venda do hotel em junho/2026, o Fundo encerrou o exercício concentrado em cotas de FIIs, sem exposição direta a imóveis operacionais. A gestão estima distribuição média de aproximadamente R$ 0,09/cota para o exercício de 2026, com expectativa de retomada mensal em agosto, entre R$ 0,10 e R$ 0,12/cota. As projeções são indicativas e não constituem promessa ou garantia de rentabilidade ou distribuição futura. A nova composição combina renda recorrente, proveniente dos dividendos dos FIIs, e potencial de ganho de capital. As duas maiores posições são FIIs listados de alta liquidez e gestão ativa, com carteiras subjacentes diversificadas e exposição a segmentos como logística (Item 4.2). O ganho de capital poderá decorrer da monetização das cotas recebidas na venda do hotel e da realocação em FIIs de desenvolvimento com gatilhos de saída definidos, FIIs de CRI e CRIs selecionados por LTV, subordinação, duration e spread (Item 3). Nos fundos de papel, a tese CDI+/IPCA+ permanece relevante com juros elevados, podendo haver ganhos na venda de CRIs com marcação a mercado favorável, caso prossiga a queda dos juros. O mandato flexibilizado em novembro/2025 amplia a capacidade do Gestor e do Consultor Especializado de reduzir gradualmente a concentração em duas posições e diversificar entre classes de ativos imobiliários e correlatas nos próximos exercícios.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	FII EVEN II - KEVE11
Valor Justo	NÃO
Valor	365.632
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 2

Nome	FII GLPG CRICI ER - GCRI11
Valor Justo	NÃO
Valor	90.970,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 3

Nome	FII VRTM - VRTM11
Valor Justo	NÃO
Valor	186.435,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 4

Nome	FII ATRIO - ARRI11
Valor Justo	NÃO
Valor	230.500
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 5

Nome	FII BREI - IBCR11
Valor Justo	NÃO
Valor	373.453,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 6

Nome	FII KILIMA VOLKANO - KIVO11
Valor Justo	NÃO
Valor	88.528,44
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 7

Nome	CARTESIA FIICI ER- CACR11
Valor Justo	NÃO
Valor	109.360
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 8

Nome	FII KILIMA CI - KISU11
Valor Justo	NÃO
Valor	39.259.226,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 9

Nome	FII RBRES IVCI - RBIR11
Valor Justo	NÃO
Valor	158.600
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 10

Nome	FIIGGRZAGCI - GGRC11
Valor Justo	NÃO
Valor	40.439.112,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 11

Nome	ZAGROS MULT FII - ZAGH11
Valor Justo	NÃO
Valor	12.714.616,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 12

Nome	FIICEFCORPCI - CXCO11
Valor Justo	NÃO
Valor	34.975
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Av Rebouças , 2942, 7 º ao 12º Andar - Jd Paulistano -SP
Endereco Eletronico Docs Assembleias	https://qitech.com.br/dtvm/
Meios Comunicacao	(i) Os cotistas poderão solicitar por correio eletrônico encaminhado à [email protected], [email protected] a inclusão de matérias na ordem do dia da assembleia geral. A Proposta do Administrador é disponibilizada na sede do Administrador, postado no site do Administrador pelo endereço eletrônico www.qitech.com.br e no site da B3 (sistema FundosNet); (ii) As solicitações poderão ser encaminhadas ao Administrador pelo correio eletrônico [email protected], [email protected] e serão atendidas nos termos do Artigo 23 da Instrução CVM 472 de 31/10/2008.
Regras Proc Participacao Cotistas	(i) Voto. Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. (ii). Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observado o disposto no item 9.4 acima e na legislação e normativos vigentes. (iii). O pedido de procuração, encaminhado pela Instituição Administradora mediante correspondência ou anúncio publicado, deverá satisfazer aos seguintes requisitos: I. Conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido; II. Facultar que o Cotista exerça o voto contrário à proposta, por meio da mesma procuração; e III. Ser dirigido a todos os Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração equivalente a 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao ano, calculado sobre o Patrimônio Líquido da Classe Única, a ser paga mensalmente, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, assegurado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pelo IPCA (“Taxa de Administração”).
Valor Pago Ano	198.052,82
Percent Patrimonio Contabil	0,0021
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0021

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Daniel Doll Lemos
Idade	47
CPF	275.605.768-18
Email	[email protected]
Profissao	Diretor de Administração de Fundos
Formacao Academica	Administrador de Empresas
Data Inicio Funcao	13/03/2008
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Periodo	05/2000
Cargo Funcoes	(i) Diretor de Administração de Fundos (ii) Diretor de Distribuição e Suitability
Atividade Principal Empresa	Atuação no mercado financeiro e de capitais e no mercado cambial intermediando a negociação de títulos e valores mobiliários entre investidores e tomadores de recursos, e oferecendo serviços como plataformas de investimento pela internet (home broker), clubes de investimentos, financiamento para compra de ações (conta margem) e administração e custódia de títulos e valores mobiliários dos clientes.

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	493
Num Cotas Detidas	622.570
Perc Detido Rel Total	0,0745
Perc Detido PF	0,0606
Perc Detido PJ	0,0139

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	479.500
Perc Detido Rel Total	0,0574
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,0574

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	2.617.873
Perc Detido Rel Total	0,3132
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,3132

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	4.638.414
Perc Detido Rel Total	0,5549
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,5549

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A divulgação de ato ou fato relevante será divulgado aos cotistas através do site do Administrador pelo endereço eletrônico www.qitech.com.br e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM pelo link https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, concomitantemente.
Politica Negociacao Cotas	https://qitech.com.br/dtvm/
Politica Exercicio Direito Voto	O Gestor adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. Tais políticas orientam as decisões do Gestor em assembleias de detentores de ativos que confiram aos seus titulares o direito de voto.
Func Responsaveis Politica Divulgacao	O Administrador possui equipe direcionada para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.