Informe Mensal Estruturado ONDA11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Onda Invest Multiestratégia (ONDA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do ONDA11 fechou a R$ 7,78, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 10,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,83% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 90,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ONDA INVEST MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-1,64%
CNPJ: 52.966.340/0001-75
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 14/09/2026 19:01
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII
CNPJ Fundo	52966340000175
Data Funcionamento	22/11/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRONDVCTF002
Qtd Cotas Emitidas	8.358.357
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	2026-06-30 00:00:00
Nome Administrador	QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ Administrador	62285390000163
Logradouro	AVENIDA REBOUÇAS
Numero	2942
Complemento	7º AO 12º ANDAR
Bairro	JARDIM PAULISTANO
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	05402-500
Telefone1	(11) 2827-3500
Site	https://qitech.com.br/dtvm/
Email	[email protected]
Competencia	31/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	491
Pessoa Fisica	483
PJ Nao Financeira	8
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	0
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	0
Outros Fundos Inv	0
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	89.080.771,35
Patrimonio Liquido	88.912.805,68
Num Cotas Emitidas	8.358.357
Valor Patr Cotas	10,637593689764628
Despesas Tx Administracao	0,00022257
Despesas Ag Custodiante	0,00001848
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,085525
Rent Patrimonial Mes	-0,085525
Dividend Yield Mes	0

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	1.874.647,11
Disponibilidades	1.459,89
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	1.873.187,22

Total Investido

Total	87.189.163,99
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	87.189.163,99
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	0
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	0
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	16.960,25
Alugueis	0
Venda Imoveis	0
Outros Valores	16.960,25

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	19.789,56
Tx Performance Pagar	6864.23
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	141.311,88
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	167.965,67
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0