ONDA11 (ONDA) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado ONDA11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Onda Invest Multiestratégia (ONDA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do ONDA11 fechou a R$ 7,80, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 10,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,79% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 90,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.966.340/0001-75
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:20
Versão 2
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,72
Último dividendo R$ 0,09 Out/2026
Último DY 1,17%
DY Acumulado 11,79% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ONDA INVEST MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 52966340000175 Data Funcionamento 22/11/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRONDVCTF002 Qtd Cotas Emitidas 8.358.357 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 52966340000175 Logradouro Avenida Rebouças Numero 2942 Complemento 7º ao 12º andar Bairro Pinheiros Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Não se aplica Politica Contratacao Seguro Não se aplica
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Não se aplica
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII EVEN II - KEVE11 CNPJ 32317313000164 Quantidade 800 Valor 365.632
Emissor 2 Fundo FII GLPG CRICI ER - GCRI11 CNPJ 38293897000161 Quantidade 1.338 Valor 90.970,62
Emissor 3 Fundo FII VRTM - VRTM11 CNPJ 51870412000113 Quantidade 26.370 Valor 186.435,9
Emissor 4 Fundo FII ATRIO - ARRI11 CNPJ 32006821000121 Quantidade 50.000 Valor 230.500
Emissor 5 Fundo FII BREI - IBCR11 CNPJ 4001125100196 Quantidade 7.934 Valor 373.453,38
Emissor 6 Fundo FII KILIMA VOLKANO - KIVO11 CNPJ 42273325000198 Quantidade 1.474 Valor 88.528,44
Emissor 7 Fundo CARTESIA FIICI ER- CACR11 CNPJ 32065364000146 Quantidade 4.000 Valor 109.360
Emissor 8 Fundo FII KILIMA CI - KISU11 CNPJ 36669660000107 Quantidade 6.105.634 Valor 39.259.226,62
Emissor 9 Fundo FII RBRES IVCI - RBIR11 CNPJ 37899479000150 Quantidade 2.000 Valor 158.600
Emissor 10 Fundo FIIGGRZAGCI - GGRC11 CNPJ 26614291000100 Quantidade 4.088.889 Valor 40.439.112,21
Emissor 11 Fundo ZAGROS MULT FII - ZAGH11 CNPJ 45188066000195 Quantidade 1.436.171 Valor 12.993.545,14
Emissor 12 Fundo FIICEFCORPCI - CXCO11 CNPJ 38658984000175 Quantidade 500 Valor 34.975
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 951,16 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.429.643,36
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Alienacoes Imovel Nome HOTEL GUARULHOS (IBIS) Endereco Av Lauro de Gusmão Silveira com a Avenida Natália Zarif, Jardim São Geraldo, Guarulhos/SP, "Hotel Guarulhos" Data Alienacao 10/06/2026 Area 1.095,73 Num Unidades 19 Outras Caract Relevantes matriculados atualmente sob nº 180.376, 180.379, 180.380, 180.394, 180.407, 180.408, 180.417, 180.430, 180.469, 180.476, 180.487, 180.488, 180.515, 180.539, 180.541, 180.560, 180.577, 180.595 e 180.600 Percent Total Investido 1 Percent PL 0,0991
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 761.808,38 Financeiro 426.610
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil 3.426.723,84 Financeiro 426.610
TVM Receitas Juros Contabil -1.803.839,27 Financeiro 1.823.235,26
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 4.309.804,76 Financeiro 1.073,12
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -82.948,39 Financeiro 1.824.308,38
Resultado Liquido Total Contabil 3.343.775,45 Financeiro 2.250.918,38
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 25.045,26 Financeiro 26.669,78
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 29.187,25 Financeiro 32.317,08
Resultado Venda Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 54.774,83 Financeiro 58.986,86
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -3.512.304,67 Financeiro -129.625,42
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -210.768,97 Financeiro -210.768,97
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -4.929,87 Financeiro -4.929,87
Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -3.508,83 Financeiro -20.238,66
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -4.250,4 Financeiro -4.250,4
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 128.730,54 Financeiro -5.051,02
Total Contabil -3.805.367,93 Financeiro -374.864,34
Resultado Trimestral Liquido Contabil -406.817,65 Financeiro 1.935.040,9
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 3.991.802,14 Percent Result Finan Liq Acumulado 3.792.212,033 Resultado Financeiro Excede Minimo 136.215,76 Rendimentos Declarados 3.928.427,793 Rendimentos Pagos Antec -3.594.093,51 Rendimento Pagar 334.334,283 Resultado Liquido Declarado 0,984124
