ONDA11 (ONDA) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado ONDA11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Onda Invest Multiestratégia (ONDA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do ONDA11 fechou a R$ 7,80, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 10,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,79% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 90,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.966.340/0001-75
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 14:50
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,72
Último dividendo R$ 0,09 Out/2026
Último DY 1,17%
DY Acumulado 11,79% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ONDA INVEST MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 52966340000175 Data Funcionamento 22/11/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRONDVCTF002 Qtd Cotas Emitidas 8.358.357 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 52966340000175 Logradouro Avenida Rebouças Numero 2942 Complemento 7º ao 12º andar Bairro Pinheiros Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Não se aplica Politica Contratacao Seguro Não se aplica
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome HOTEL GUARULHOS (IBIS) Endereco Av Lauro de Gusmão Silveira com a Avenida Natália Zarif, Jardim São Geraldo, Guarulhos/SP, "Hotel Guarulhos" Area 1.095,73 Num Unidades 19 Outras Caract Relevantes Apartamentos 112, 115, 116, 130, 143, 144, 153, 212, 251, 304, 315, 316, 343, 413, 415, 434, 451, 515 e 520, MATRÍCULA 144.042 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Não se aplica
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII EVEN II - KEVE11 CNPJ 32317313000164 Quantidade 800 Valor 512.000
Emissor 2 Fundo FII GLPG CRICI ER - GCRI11 CNPJ 38293897000161 Quantidade 1.338 Valor 90.315
Emissor 3 Fundo FII JPPA CRICI - JPPA11 CNPJ 30982880000100 Quantidade 1.066 Valor 91.835,9
Emissor 4 Fundo FII VRTM - VRTM11 CNPJ 51870412000113 Quantidade 26.370 Valor 195.138
Emissor 5 Fundo FII ATRIO - ARRI11 CNPJ 32006821000121 Quantidade 50.000 Valor 343.500
Emissor 6 Fundo FII BREI - IBCR11 CNPJ 4001125100196 Quantidade 7.934 Valor 403.047,2
Emissor 7 Fundo FII KILIMA VOLKANO - KIVO11 CNPJ 42273325000198 Quantidade 1.474 Valor 95.367,8
Emissor 8 Fundo CARTESIA FIICI ER- CACR11 CNPJ 32065364000146 Quantidade 4.000 Valor 326.200
Emissor 9 Fundo FII ALIANZACCI - ALZC11 CNPJ 40011324000140 Quantidade 22.985 Valor 177.444,2
Emissor 10 Fundo FII KILIMA CI - KISU11 CNPJ 36669660000107 Quantidade 6.105.634 Valor 43.227.888,72
Emissor 11 Fundo FII RBRES IVCI - RBIR11 CNPJ 37899479000150 Quantidade 1.212 Valor 177.480
Emissor 12 Fundo MINAS GERAIS FII CNPJ 65275189000170 Quantidade 42.397,58589715 Valor 41.305.806,55
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.381,44 Titulos Publicos 1.007.993,86 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 116.794,56
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Aquisicoes Imovel Nome HOTEL GUARULHOS (IBIS) Endereco Av Lauro de Gusmão Silveira com a Avenida Natália Zarif, Jardim São Geraldo, Guarulhos/SP, "Hotel Guarulhos" Area 1.095,73 Num Unidades 19 Outras Caract Relevantes matriculados atualmente sob nº 180.376, 180.379, 180.380, 180.394, 180.407, 180.408, 180.417, 180.430, 180.469, 180.476, 180.487, 180.488, 180.515, 180.539, 180.541, 180.560, 180.577, 180.595 e 180.600 Percent Total Investido 1 Categoria Renda
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 3.163.079,71 Financeiro 1.646.327,73
Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 1.700.255,51 Financeiro 624.481,71
Resultado Liquido Contabil 932.686,37 Financeiro 2.270.809,44
Resultado Liquido Total Contabil 932.686,37 Financeiro 2.270.809,44
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 85.567,32 Financeiro 92.707,29
Resultado Liquido Contabil 92.380,94 Financeiro 92.707,29
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -131.075,75 Financeiro -110.462,99
Taxa Desempenho Contabil -21.573,84 Financeiro -12.237,68
Consultoria Especializada Contabil -104.915,58 Financeiro -169.299,92
Empresa Especializada Custodia Titulos Valores Contabil -4.929,87 Financeiro -4.859,68
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Comissoes Emolumentos Outras Rec Ou Desp Contabil -325.493,73 Financeiro -9.895,22
Total Contabil -718.758,36 Financeiro -306.755,49
Resultado Trimestral Liquido Contabil 306.308,95 Financeiro 2.056.761,24
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.056.761,24 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.953.923,178 Resultado Financeiro Excede Minimo 804.334,64 Rendimentos Declarados 2.758.257,818 Rendimentos Pagos Antec -1.838.838,54 Rendimento Pagar 919.419,278 Resultado Liquido Declarado 1,341069
