ONDA11 (ONDA) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado ONDA11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Onda Invest Multiestratégia (ONDA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do ONDA11 fechou a R$ 7,80, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 10,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,79% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 90,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.966.340/0001-75
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 16:29
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,72
Último dividendo R$ 0,09 Out/2026
Último DY 1,17%
DY Acumulado 11,79% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ Fundo 52966340000175 Data Funcionamento 22/11/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRONDVCTF002 Qtd Cotas Emitidas 8.358.357 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 52966340000175 Logradouro Avenida Rebouças Numero 2942 Complemento 7º ao 12º andar Bairro Pinheiros Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII EVEN II - KEVE11 CNPJ 32317313000164 Quantidade 800 Valor 612.000
Emissor 2 Fundo FII GLPG CRICI ER - GCRI11 CNPJ 38293897000161 Quantidade 1.338 Valor 88.134,06
Emissor 3 Fundo FII JPPA CRICI - JPPA11 CNPJ 30982880000100 Quantidade 1.163 Valor 95.889,35
Emissor 4 Fundo FII VRTM - VRTM11 CNPJ 51870412000113 Quantidade 26.370 Valor 194.874,3
Emissor 5 Fundo FII ATRIO - ARRI11 CNPJ 32006821000121 Quantidade 50.000 Valor 342.500
Emissor 6 Fundo FII BREI - IBCR11 CNPJ 4001125100196 Quantidade 7.934 Valor 385.989,1
Emissor 7 Fundo FII KILIMA VOLKANO - KIVO11 CNPJ 42273325000198 Quantidade 1.474 Valor 95.721,56
Emissor 8 Fundo CARTESIA FIICI ER- CACR11 CNPJ 32065364000146 Quantidade 4.000 Valor 319.760
Emissor 9 Fundo FII ALIANZACCI - ALZC11 CNPJ 40011324000140 Quantidade 22.985 Valor 178.133,75
Emissor 10 Fundo FII ARXD R CI ER - ARXD11 CNPJ 7253654000176 Quantidade 30.000 Valor 232.500
Emissor 11 Fundo FII RB YIELDCI ER - RBHY11 CNPJ 37899479000150 Quantidade 1.212 Valor 93.808,8
Emissor 12 Fundo SUNO ENER LIMP - SNEL11 CNPJ 43741171000184 Quantidade 10.314.138 Valor 84.745.271,9
Cotas Soc FII Emissor Sociedade PG6 EMPREENDIMENTO CNPJ 33137243000125 Quantidade 6.180.000 Valor 8.572.000,02
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.962,08 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.025.352,3
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 546.488,5 Financeiro 575.212,7
Resultado Liquido Contabil -2.612.619,54 Financeiro 575.212,7
Resultado Liquido Total Contabil -2.612.619,54 Financeiro 575.212,7
Recursos Liquidez Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 18.127,23 Financeiro 5.210,49
Resultado Liquido Contabil 18.127,23 Financeiro 5.210,49
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -60.577,67 Financeiro -39.327,4
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -27.376,31 Financeiro -27.376,31
Empresa Especializada Contabil -835,88 Financeiro -835,88
Custodia Titulos Valores Contabil -4.719,3 Financeiro -3.146,2
Auditoria Independente Contabil -2.277,78 Financeiro -7.500
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -28.525,92 Financeiro -1,78
Honorarios Despesas Defesas Outras Rec Ou Desp Contabil -502.813,96 Financeiro -2.918,85
Total Contabil -833.958,86 Financeiro -81.106,42
Resultado Trimestral Liquido Contabil -3.428.451,17 Financeiro 499.316,77
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 883.750,49 Percent Result Finan Liq Acumulado 839.562,9655 Resultado Financeiro Excede Minimo 36.558,5 Rendimentos Declarados 876.121,4655 Rendimentos Pagos Antec -595.674,03 Rendimento Pagar 280.447,4355 Resultado Liquido Declarado 0,991367
