PATA11 (PATA) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado PATA11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patagônia Capital Multiestratégia (PATA11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PATA11 fechou a R$ 10,18, com P/VP de 1,05 (valor patrimonial de R$ 9,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0764 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,70% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 16,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.764.894/0001-52
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 19:56
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,05
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 0,75%
DY Acumulado 9,70% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATAGONIA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII CNPJ Fundo 53764894000152 Data Funcionamento 02/02/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPATACTF006 Qtd Cotas Emitidas 1.702.007 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ Administrador 27652684000162 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Telefone2 (11) 2137-8888 Telefone3 0800 605 888 Site https://www.genialinvestimentos.com.br/ Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 435 Pessoa Fisica 429 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 3 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 16.743.149,22 Patrimonio Liquido 16.562.857,03 Num Cotas Emitidas 1.702.007 Valor Patr Cotas 9,73136833749802 Despesas Tx Administracao 0,00290466795148083 Despesas Ag Custodiante 0,000120752113984769 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,031012 Rent Patrimonial Mes -0,038558 Dividend Yield Mes 0,007546
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 936.089,39 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 936.089,39
Total Investido Total 15.805.094,5 Acoes 0 Debentures 997.791,78 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 3.480.000 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 11.327.302,72 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.965,33 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.965,33
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 129.999,3 Tx Administracao Pagar 48.109,6 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.183,29 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 180.292,19 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
