Informe Anual Estruturado PATA11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Patagônia Capital Multiestratégia (PATA11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PATA11 fechou a R$ 10,18, com P/VP de 1,05 (valor patrimonial de R$ 9,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0764 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,70% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 16,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA 0,79%
CNPJ: 53.764.894/0001-52
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 15:11
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FII
CNPJ Fundo	53764894000152
Data Funcionamento	02/02/2024
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRPATACTF006
Qtd Cotas Emitidas	1.702.007
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BANCO GENIAL S.A.
CNPJ Administrador	45246410000155
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	228
Complemento	9º andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250906
Telefone1	1135248888
Telefone2	1121378888
Telefone3	0800605888
Site	https://www.genialinvestimentos.com.br/
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme o seu Regulamento, com alocação preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Letras de Crédito Imobiliário (LCIs). A Gestora buscará uma alocação diversificada, considerando a relação entre risco e retorno de cada ativo, a qualidade de crédito e as garantias das operações, a liquidez da carteira e a preservação do capital dos cotistas. [Se houver compromissos assumidos e ainda não realizados, como CRIs com integralização futura, descrevê-los aqui com valor, cronograma e fonte dos recursos.
Criterios Avaliacao	Os Certificados de Recebíveis Imobiliários são atualizados conforme as condições estabelecidas nos termos de securitização. Já as Ações de Fundos de Investimento imobiliário são atualizadas de acordo com as cotações diárias disponibilizadas pela B3.
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ	39.526.263/0001-74
Endereco	AV BRAZ OLAIA ACOSTA, 727 SALA 1101 - 14.026-040 - JARDIM CALIFORNIA
Telefone	(16) 3620-2333

Custodiante

Nome	BANCO GENIAL S.A.
CNPJ	45.246.410/0001-55
Endereco	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ
Telefone	(21) 3923-3001

Auditor Independente

Nome	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
CNPJ	49928567000200
Endereco	Rua São Bento, 18, 15° andar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Telefone	(21)3981-0500

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	CRI - 24K1302245 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.
Montantes Investidos	1.065.447,06
Origem Recursos	Aporte de cotistas

Ativo 2

Nome	CRI - 25B2022040 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.
Montantes Investidos	1.109.495,97
Origem Recursos	Aporte de cotistas

Ativo 3

Nome	CRI -25G3886810 - CANAL COMPANHIA SECURITIZADORA
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.
Montantes Investidos	1.500.000
Origem Recursos	Aporte de cotistas

Analise Administrador

Resultado Fundo	O Fundo obteve resultado patrimonial positivo no exercício findo em 30 de junho de 2025 de aproximadamente R$ 2.272 mil, impactado principalmente pelos juros e ajuste a valor justo dos Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs. O total da distribuição no exercício foi de aproximadamente R$ 1.859 mil, considerando seu resultado caixa.
Conjuntura Economica	O exercício encerrado em junho de 2026 foi marcado por uma política monetária restritiva. A taxa Selic, que atingiu 15,00% a.a. em junho de 2025, permaneceu nesse patamar até janeiro de 2026. O Banco Central iniciou o ciclo de redução na reunião do Copom de março de 2026, com corte para 14,75% a.a., seguido de reduções para 14,50% a.a. em abril e para 14,25% a.a. em junho de 2026. Os cortes ocorreram de forma gradual e cautelosa, em um contexto de desaceleração da atividade e de inflação ainda pressionada: o IPCA encerrou 2025 em 4,26% e acumulou 4,64% em 12 meses até junho de 2026, acima do teto da meta. Mesmo após os cortes, os juros permaneceram em patamar elevado, tanto em termos nominais quanto reais. Os juros longos recuaram ao longo do período, o que favoreceu o preço dos fundos imobiliários: o IFIX acumulou variação de 12,1% entre julho de 2025 e junho de 2026. No crédito imobiliário, a demanda por CRIs seguiu elevada, com compressão de spreads nas operações de melhor qualidade.
Perspectiva Periodo Seguinte	Para o próximo exercício, o cenário-base da Gestora considera a manutenção da taxa de juros em patamar elevado por um período relevante, ainda que haja eventuais ajustes pontuais na Selic, em ambiente de incerteza fiscal e eleitoral, o que pode trazer volatilidade aos ativos de renda fixa e aos FIIs. Esse ambiente tende a sustentar taxas atrativas na originação de novos CRIs e na remuneração dos ativos atrelados ao CDI, mas exige maior atenção à capacidade de pagamento dos devedores. Nesse contexto, a Gestora buscará manter uma carteira com spreads compatíveis com o risco de crédito assumido e preservar a liquidez necessária para os compromissos do Fundo. A Gestora seguirá acompanhando de perto as garantias e o desempenho dos ativos da carteira. Os resultados passados não representam garantia de resultados futuros, e as distribuições dependerão do desempenho efetivo dos ativos do Fundo.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	CRI - 25G3886810 - CANAL COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Justo	SIM
Valor	1.275.716,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1404

Ativo 2

Nome	CRI - 25B2022040 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Justo	SIM
Valor	1.068.030,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0365

Ativo 3

Nome	CRI - 24K1302245 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
Valor Justo	SIM
Valor	1.833.444,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0034

Ativo 4

Nome	CRI - 23K2348010 - OPEA SECURITIZADORA S.A.
Valor Justo	SIM
Valor	2.619.795,63
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,2082

Ativo 5

Nome	CRI - 23K0237238 - OPEA SECURITIZADORA S.A.
Valor Justo	SIM
Valor	834.163,71
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,237

Ativo 6

Nome	CRI - 23B0810318 - RIZA SECURITIZADORA
Valor Justo	SIM
Valor	451.808,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0318

Ativo 7

Nome	CRI - 22L1215356 - OPEA SECURITIZADORA S.A.
Valor Justo	SIM
Valor	310.586,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,013

Ativo 8

Nome	CRI - 24H2277797 - OPEA SECURITIZADORA S.A.
Valor Justo	SIM
Valor	2.635.051,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0538

Ativo 9

Nome	Cotas de FII - TRPL15
Valor Justo	SIM
Valor	3.150.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,05

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Praia de Botafogo, 228, sala 907-Parte, Botafogo, CEP 22.250-040, Rio de Janeiro/RJ
Endereco Eletronico Docs Assembleias	https://www.bancogenial.com/p-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect
Meios Comunicacao	(i) email: [email protected]; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Será cobrada Taxa de Administração, sobre o patrimônio líquido da Classe, ou caso as Cotas da Classe integrem ou passem a integrar índice de mercado, sobre a média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração, nos seguintes parâmetros: (i) Valor da Taxa : 0,16% (dezesseis centésimos por cento) ao ano (base 252 dias) (ii) Periodicidade de cobrança : mensal (iii) Data de Cobrança : 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência. (iv) Valor Mínimo : R$14.000,00 (quatorze mil reais) nos primeiros 12 (doze) meses a contar do primeiro aporte no fundo e, após esse período, R$18.000,00 (dezoito mil reais), atualizado anualmente pela variação positiva do IGP-M ou outro índice que vier a substitui-lo. Será cobrada Taxa de Gestão, sobre o patrimônio líquido da Classe, ou caso as Cotas da Classe integrem ou passem a integrar índice de mercado, sobre a média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração, nos seguintes parâmetros: (i) Valor da Taxa: 1,015% (um inteiro e quinze milésimos por cento) ao ano (base 252 dias), sendo 0,815% (oitocentos e quinze milésimos por cento) ao ano (base 252 dias) até que o Patrimônio Líquido da Classe atinja o montante de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais). (ii) Periodicidade de cobrança: mensal. (iii) Data de Cobrança: 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência. (iv) Valor Mínimo: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nos 6 (seis) primeiros meses após início do funcionamento da Classe, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) do 7º (sétimo) ao 12º (décimo segundo), inclusive, mês de após início do funcionamento da Classe, e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a partir do 13º (décimo terceiro) mês após início de funcionamento da Classe, este último atualizado anualmente pela variação positiva do IGP-M ou outro índice que vier a substituí-lo.
Valor Pago Ano	486.219,2
Percent Patrimonio Contabil	0,0279
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0279

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	RODRIGO DE GODOY
Idade	53
CPF	006.651.417-77
Email	[email protected]
Profissao	Diretor
Formacao Academica	Administrador
Data Inicio Funcao	23/01/2019
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	BANCO GENIAL S.A.
Periodo	2016/Atual
Cargo Funcoes	Diretor
Atividade Principal Empresa	Instituição financeira

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	401
Num Cotas Detidas	1.002.094
Perc Detido Rel Total	0,588771961572426
Perc Detido PF	0,93121104407371
Perc Detido PJ	0,0687889559262904

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	6
Num Cotas Detidas	699.913
Perc Detido Rel Total	0,411228038427574
Perc Detido PF	0,687891209336018
Perc Detido PJ	0,312108790663982

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.
Politica Negociacao Cotas	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/535
Politica Exercicio Direito Voto	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/535
Func Responsaveis Politica Divulgacao	O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.