PATA11 (PATA) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado PATA11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Patagônia Capital Multiestratégia (PATA11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PATA11 fechou a R$ 10,18, com P/VP de 1,05 (valor patrimonial de R$ 9,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0764 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,70% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 16,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.764.894/0001-52
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 12/08/2026 16:20
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,05
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 0,75%
DY Acumulado 9,70% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FII CNPJ Fundo 53764894000152 Data Funcionamento 29/04/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPATACTF006 Qtd Cotas Emitidas 1.702.007 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 53764894000152 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento SL 907 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923300 Site www.bancogenial.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo TERRAS PAULISTAS FII CNPJ 63320393000130 Quantidade 3.000.000 Valor 3.150.000
Cri Cra Emissor 1 Companhia 23K0237238 - OPEA SECURITIZADORA S.A CNPJ 2773542000122 Emissao 198 Serie 1 Quantidade 1.222 Valor 834.163,71
Emissor 2 Companhia 23B0810318 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 8769451000108 Emissao 82 Serie 1 Quantidade 2.685 Valor 451.808,84
Emissor 3 Companhia 23K2348010 - OPEA SECURITIZADORA S.A CNPJ 2773542000122 Emissao 223 Serie 1 Quantidade 6.014 Valor 2.619.795,63
Emissor 4 Companhia 22L1215356 - OPEA SECURITIZADORA S/A CNPJ 2773542000122 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 783 Valor 310.586,25
Emissor 5 Companhia 25B2022040 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 30 Serie 1 Quantidade 1.185 Valor 1.068.030,37
Emissor 6 Companhia 24H2277797 - OPEA SECURITIZADORA S.A CNPJ 2773542000122 Emissao 276 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 2.635.051,85
Emissor 7 Companhia 24K1302245 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 22 Serie 1 Quantidade 2.105 Valor 1.833.444,56
Emissor 8 Companhia 25G3886810 - OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 155 Serie 1 Quantidade 1.500 Valor 1.275.716,56
Outras Cotas FI Emissor Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI CNPJ 6175696000173 Quantidade 28.315,78 Valor 2.467.038,07
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor ARIE PROPERTIES S.A CNPJ 50448249000132 Nome Ativo Debênture Quantidade 986 Valor 1.000.380,37
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0,24 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.467.038,07
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 0 Financeiro 506.223,77
Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro 119.922,4
Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 626.146,17
Resultado Liquido Total Contabil 0 Financeiro 626.146,17
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 1.767,87
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil -1.125,75 Financeiro -1.125,75
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil -1.125,75 Financeiro 642,12
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil 0 Financeiro -18.109,6
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -6.535,23
Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -927,91 Financeiro -76.329,74
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -927,91 Financeiro -100.974,57
Resultado Trimestral Liquido Contabil -2.053,66 Financeiro 525.813,72
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 870.026,04 Percent Result Finan Liq Acumulado 826.524,738 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 22.943,44 Rendimentos Declarados 849.468,178 Rendimentos Pagos Antec -653.533,13 Rendimento Pagar 195.935,048 Resultado Liquido Declarado 0,976371
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 