PATA11 (PATA) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado PATA11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patagônia Capital Multiestratégia (PATA11), fundo imobiliário de papel, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PATA11 fechou a R$ 10,39, com P/VP de 1,07 (valor patrimonial de R$ 9,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0764 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,50% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 16,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.764.894/0001-52
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 12/03/2026 16:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,07
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 0,75%
DY Acumulado 9,50% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATAGONIA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII CNPJ Fundo 53764894000152 Data Funcionamento 02/02/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPATACTF006 Qtd Cotas Emitidas 1.702.007 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Telefone2 (11) 2137-8888 Telefone3 0800 605 888 Site https://www.genialinvestimentos.com.br/ Email [email protected] Competencia 27/02/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 360 Pessoa Fisica 352 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 5 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 17.454.562,97 Patrimonio Liquido 17.213.290,13 Num Cotas Emitidas 1.702.007 Valor Patr Cotas 10,1135248738695 Despesas Tx Administracao 0,00104570363155786 Despesas Ag Custodiante 0,000116189292395317 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,008103 Rent Patrimonial Mes -0,001563 Dividend Yield Mes 0,009666
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 971.509,32 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 971.509,32
Total Investido Total 16.476.398,81 Acoes 0 Debentures 1.003.519,06 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 3.000.000 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 12.472.879,75 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.654,84 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.654,84
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 166.643,51 Tx Administracao Pagar 18.000 Tx Performance Pagar 13011.84 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 43.617,49 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 241.272,84 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
