PATA11 (PATA) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado PATA11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Patagônia Capital Multiestratégia (PATA11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PATA11 fechou a R$ 10,39, com P/VP de 1,07 (valor patrimonial de R$ 9,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0764 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,50% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 16,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.764.894/0001-52
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 11:37
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,07
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 0,75%
DY Acumulado 9,50% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATAGONIA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII CNPJ Fundo 53764894000152 Data Funcionamento 02/02/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPATACTF006 Qtd Cotas Emitidas 1.702.007 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Telefone2 (11) 2137-8888 Telefone3 0800 605 888 Site https://www.genialinvestimentos.com.br/ Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 335 Pessoa Fisica 328 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 5 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 17.453.701,69 Patrimonio Liquido 17.135.141,85 Num Cotas Emitidas 1.702.007 Valor Patr Cotas 10,0676095045438 Despesas Tx Administracao 0,00105047277446378 Despesas Ag Custodiante 0,000116719197162643 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,009081 Rent Patrimonial Mes 0,000226 Dividend Yield Mes 0,008855
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.461.777,32 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.461.777,32
Total Investido Total 13.991.783,09 Acoes 0 Debentures 1.004.751,28 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 12.987.031,81 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 141,28 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 141,28
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 151.699,88 Tx Administracao Pagar 18.000 Tx Performance Pagar 71709.1 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 77.150,86 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 318.559,84 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
