PATB11 (PATB) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado PATB11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Pateo Bandeirantes (PATB11), fundo imobiliário híbrido, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. O último rendimento foi de R$ 9,8794 por cota, com pagamento em set/2026. O patrimônio líquido era de R$ 943,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.788.492/0001-36
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 17:35
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 9,88 Set/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo PATEO BANDEIRANT FII CNPJ Fundo 14788492000136 Data Funcionamento 21/01/2013 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRPATBCTF004 Qtd Cotas Emitidas 4.126.575 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 1 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 1.159.467.640,8 Patrimonio Liquido 951.435.015,23 Num Cotas Emitidas 4.126.575 Valor Patr Cotas 230,56288 Despesas Tx Administracao 0,000396 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,067635 Rent Patrimonial Mes 0,062459 Dividend Yield Mes 0,005176
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 10.227.796,15 Disponibilidades 197,5 Titulos Publicos 7.191.842,39 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.035.756,26
Total Investido Total 1.127.634.389,15 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 7.934.389,15 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.119.700.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.119.700.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 21.605.455,5 Alugueis 7.080.717,32 Venda Imoveis 0 Outros Valores 14.524.738,18
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 377.026,02 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 193.953.529,72 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 13.702.069,83 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 208.032.625,57 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
